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BILAN AGS POITOU CHARENTES 2020 Siren 434247409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10313	10313		
Autres immobilisations corporelles	246605	217383	29221	43673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14116		14116	13736
TOTAL (I)	272907	229569	43337	57409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13280		13280	12035
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138516	26600	111916	98456
Autres créances	6734		6734	5240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	168		168	2309
TOTAL (II)	158699	26600	132099	118042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	431607	256169	175437	175451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16606		-22375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38690		5768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17897		20793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4195		1082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1306		13903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24129		63508	
Dettes fiscales et sociales	75605		28121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65449		48043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193334		154658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175437		175451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192028		140755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10216
Production vendue biens				
Production vendue services	275454	704674	980128	1072962
Chiffres d’affaires nets	275454	704674	980128	1083179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	4100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			981028	1087279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30813	29740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1245	10717
Autres achats et charges externes			653387	668383
Impôts, taxes et versements assimilés			10163	14247
Salaires et traitements			239534	255934
Charges sociales			69763	80547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18107	17525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1200	4000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1021726	1081095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40697	6183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			853	1358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			853	1358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-853	-1309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41551	4874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2776		919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2860		919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2860		894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983888		1088248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1022579		1082479	
BENEFICE OU PERTE	-38690		5768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		253763		3655
Total Immobilisations financières		13736		380
Total Général		269372		4036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			501	256918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14116
Total Général			501	272907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210090	18107	501	227696
AMORTISSEMENTS Total Général	211963	18107	501	229569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	433	846	433	846
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	433	846	433	846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26300	1200	900	26600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26300	1200	900	26600
TOTAL GENERAL	26733	2046	1333	27446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2046	1333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14116	14116		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138516	138516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.	4311	4311		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1282	1282		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880	880		
Charges constatées d’avance	168	168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159536	159536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4195	4195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22648	22648		
Fournisseurs et comptes rattachés	24129	24129		
Personnel et comptes rattachés	4011	4011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60916	60916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6151	6151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4526	4526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65449	65449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192028	192028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	413217		415610	
Location, charges locatives et de copropriété	81304		84822	
Personnel extérieur à l’entreprise	44861		29253	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1080		1123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112924		137574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653387		668383	
Taxe professionnelle	6131		10986	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4032		3261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10163		14247	
Montant de la TVA. collectée	55608		76297	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel