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BILAN AGS POITOU CHARENTES 2019 Siren 434247409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10814	10814		
Autres immobilisations corporelles	242949	199275	43673	58126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13736		13736	12920
TOTAL (I)	269372	211963	57409	71046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12035		12035	22752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124756	26300	98456	151327
Autres créances	5240		5240	29503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10356
Charges constatées d’avance	2309		2309	654
TOTAL (II)	144342	26300	118042	214594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413715	238263	175451	285640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22375		6749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5768		-29124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20793		15024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1082		117	
Emprunts et dettes financières divers (4)			107549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13903		3383	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63508		59873	
Dettes fiscales et sociales	28121		38823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48043		47974	
Produits constatés d’avance (2)			12893	
TOTAL (IV)	154658		270615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175451		285640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140755		267232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10216		10216	41
Production vendue biens				
Production vendue services	340911	732051	1072962	1127662
Chiffres d’affaires nets	351127	732051	1083179	1127704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4100	3300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1087279	1131004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29740	39384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10717	-14907
Autres achats et charges externes			668383	765448
Impôts, taxes et versements assimilés			14247	14154
Salaires et traitements			255934	249900
Charges sociales			80547	84802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17525	16954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4000	2300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2752
Total des charges d’exploitation (II) 			1081095	1160790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6183	-29785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1358	1952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1358	1952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1309	-1765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4874	-31551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	919		2247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	919		2247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	894		2247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088248		1133438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082479		1162562	
BENEFICE OU PERTE	5768		-29124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		250691		3072
Total Immobilisations financières		12920		816
Total Général		265484		3888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13736
Total Général				269372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192565	17525		210090
AMORTISSEMENTS Total Général	194437	17525		211963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	345	433	345	433
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	345	433	345	433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26400	4000	4100	26300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26400	4000	4100	26300
TOTAL GENERAL	26745	4433	4445	26733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4433	4445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13736		13736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124758	124756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	81	81		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.	2452	2452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2020	2020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507	507		
Charges constatées d’avance	2309	2309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146043	132307	13736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1082	1082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63508	63508		
Personnel et comptes rattachés	1880	1880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13113	13113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7831	7831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5296	5296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394	394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47649	47649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140755	140755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	415610		515426	
Location, charges locatives et de copropriété	84822		84068	
Personnel extérieur à l’entreprise	29253		38038	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1123		2318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137574		125596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	668383		765448	
Taxe professionnelle	10986		9609	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3261		4545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14247		14154	
Montant de la TVA. collectée	76297		63379	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9