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BILAN AGS POITOU CHARENTES 2018 Siren 434247409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10814	10814		40
Autres immobilisations corporelles	239876	181750	58126	67481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	12920
TOTAL (I)	265484	194437	71046	80442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22752		22752	7845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177727	26400	151327	149105
Autres créances	29503		29503	31495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10356		10356	
Charges constatées d’avance	654		654	419
TOTAL (II)	240994	26400	214594	188864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506478	220837	285640	269307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6749		2835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29124		3913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15024		44149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117		1036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107549		72313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3383		19690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59873		64203	
Dettes fiscales et sociales	38823		37524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47974		30390	
Produits constatés d’avance (2)	12893			
TOTAL (IV)	270615		225157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285640		269307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267232		205467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1036	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41		41	
Production vendue biens				
Production vendue services	301946	825715	1127662	1081159
Chiffres d’affaires nets	301988	825715	1127704	1081159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3300	800
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1131004	1081959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39384	25610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14907	8909
Autres achats et charges externes			765448	673712
Impôts, taxes et versements assimilés			14154	7265
Salaires et traitements			249900	258044
Charges sociales			84802	89320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16954	9591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2300	4700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2752	585
Total des charges d’exploitation (II) 			1160790	1077739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29785	4220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1952	1659
Différences négatives de change				126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1952	1786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1765	-1786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31551	2433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2247		2265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2247		2265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2247		1479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133438		1084225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162562		1080311	
BENEFICE OU PERTE	-29124		3913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		243132		7558
Total Immobilisations financières		12920		
Total Général		257925		7558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12920
Total Général				265484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175610	16954		192565
AMORTISSEMENTS Total Général	177483	16954		194437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	240	345	240	345
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240	345	240	345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27400	2300	3300	26400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27400	2300	3300	26400
TOTAL GENERAL	27640	2645	3540	26745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2645	3540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177727	177727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14481	14481		
T. V. A.	12442	12442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	966	966		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1613	1613		
Charges constatées d’avance	654	654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220805	207885	12920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107549	107549		
Fournisseurs et comptes rattachés	59873	59873		
Personnel et comptes rattachés	1567	1567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15498	15498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12110	12110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9647	9647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47974	47974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12893	12893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	267232	267232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	515426		453371	
Location, charges locatives et de copropriété	84068		93161	
Personnel extérieur à l’entreprise	38038		9199	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2318		1151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125596		116828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	765448		673712	
Taxe professionnelle	9609		2751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4545		4514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14154		7265	
Montant de la TVA. collectée	63379		61229	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9