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BILAN AGS POITOU CHARENTES 2017 Siren 434247409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10814	10774	40	421
Autres immobilisations corporelles	232317	164836	67481	17001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	12920
TOTAL (I)	257925	177483	80442	30342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7845		7845	16754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176505	27400	149105	150649
Autres créances	31495		31495	22642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				846
Charges constatées d’avance	419		419	515
TOTAL (II)	216264	27400	188864	191408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474190	204883	269307	221751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2835		-9197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3913		12032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44149		40235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1036		1885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72313		53731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19690		16015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64203		47265	
Dettes fiscales et sociales	37524		19351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30390		31737	
Produits constatés d’avance (2)			11530	
TOTAL (IV)	225157		181515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269307		221751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205467		165500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1036		1885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356059	725100	1081159	877166
Chiffres d’affaires nets	356059	725100	1081159	877166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	900
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1081959	878066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25610	25639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8909	-2193
Autres achats et charges externes			673712	527301
Impôts, taxes et versements assimilés			7265	6042
Salaires et traitements			258044	220134
Charges sociales			89320	78246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9591	7926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4700	2200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585	
Total des charges d’exploitation (II) 			1077739	865298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4220	12768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1659	1872
Différences négatives de change			126	79
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1786	1951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1786	-1951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2433	10816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2265		1281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2265		1281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	785		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1479		1216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084225		879347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080311		867315	
BENEFICE OU PERTE	3913		12032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		221606		60009
Total Immobilisations financières		12920		
Total Général		236399		60009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38484	243132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12920
Total Général			38484	257925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204183	9591	38164	175610
AMORTISSEMENTS Total Général	206056	9591	38164	177483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	163	240	163	240
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163	240	163	240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23500	4700	800	27400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23500	4700	800	27400
TOTAL GENERAL	23663	4940	963	27640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4940	963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17376			
T. V. A.	7104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7015			
Charges constatées d’avance	419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221339	208419	12920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1036	1036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72313	72313		
Fournisseurs et comptes rattachés	64203	64203		
Personnel et comptes rattachés	3145	3145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19360	19360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11581	11581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3437	3437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30390	30390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205467	205467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	453371		294326	
Location, charges locatives et de copropriété	93161		117181	
Personnel extérieur à l’entreprise	9199		5967	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1151		1334	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116828		108491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	673712		527301	
Taxe professionnelle	2751		2787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4514		3255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7265		6042	
Montant de la TVA. collectée	61229		52205	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel