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BILAN AGS POITOU CHARENTES 2016 Siren 434247409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1872	1872		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10814	10392	421	1119
Autres immobilisations corporelles	210792	193790	17001	20804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920		12920	12920
TOTAL (I)	236399	206056	30342	34843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16754		16754	14561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174149	23500	150649	122313
Autres créances	22642		22642	35020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846		846	
Charges constatées d’avance	515		515	410
TOTAL (II)	214908	23500	191408	172304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451307	229556	221751	207148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	34000		34000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3400		3400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9197		-18556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12032		9359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40235		28202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1885		76382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53731		10160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16015		9138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47265		46050	
Dettes fiscales et sociales	19351		27308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31737		5090	
Produits constatés d’avance (2)	11530		4816	
TOTAL (IV)	181515		178946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	221751		207148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165500		169808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1885		76382	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	244785	632381	877166	1051979
Chiffres d’affaires nets	244785	632381	877166	1051979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	3000
Autres produits				1709
Total des produits d’exploitation (I)			878066	1056688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25639	32522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2193	1758
Autres achats et charges externes			527301	625950
Impôts, taxes et versements assimilés			6042	7115
Salaires et traitements			220134	263492
Charges sociales			78246	84262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7926	15008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2200	1200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			865298	1031310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12768	25378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1872	2683
Différences négatives de change			79	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1951	2683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1951	-2674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10816	22703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1281		681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1281		681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		14025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65		14025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1216		-13344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879347		1057378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	867315		1048019	
BENEFICE OU PERTE	12032		9359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1872		
Total Immobilisations corporelles		218746		3425
Total Immobilisations financières		12920		
Total Général		233539		3425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			565	221606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12920
Total Général			565	236399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1872			1872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196822	7926	565	204183
AMORTISSEMENTS Total Général	198695	7926	565	206056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	247	163	247	163
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	247	163	247	163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22200	2200	900	23500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22200	2200	900	23500
TOTAL GENERAL	22447	2363	1147	23663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2363	1147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12920			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9099			
T. V. A.	10191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3352			
Charges constatées d’avance	515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210228	197308	12920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1885	1885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53731	53731		
Fournisseurs et comptes rattachés	47265	47265		
Personnel et comptes rattachés	1405	1405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12875	12875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2102	2102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2968	2968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31737	31737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11530	11530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	165500	165500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294326		327598	
Location, charges locatives et de copropriété	117181		153399	
Personnel extérieur à l’entreprise	5967		3488	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1334		1771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108491		139692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527301		625950	
Taxe professionnelle	2787		2761	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3255		4354	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6042		7115	
Montant de la TVA. collectée	52205		68103	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		9