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BILAN A.P.S 2016 Siren 434236600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35050		35050	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255174	129093	126081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	933785		933785	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	
TOTAL (I)	1231609	129093	1102516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55907	16127	39780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6061		6061	
Autres créances	729099		729099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1321278		1321278	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2112346	16127	2096219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3343955	145220	3198735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	889812			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138508			
Dettes fiscales et sociales	109179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	875314			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3198735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	749473		749473	
Production vendue biens				
Production vendue services	707161		707161	
Chiffres d’affaires nets	1456634		1456634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20045	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1476679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			570201	
Variation de stock (marchandises)			2402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218716	
Impôts, taxes et versements assimilés			5875	
Salaires et traitements			381815	
Charges sociales			153648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16127	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1411616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65063	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			356225	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			364796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			429859	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3641			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1852677			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449068			
BENEFICE OU PERTE	403609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58401			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35050		
Total Immobilisations corporelles		229755		67360
Total Immobilisations financières		941385		
Total Général		1206190		67360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41941	255174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				941385
Total Général			41941	1231609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105862	62832	39601	129093
AMORTISSEMENTS Total Général	105862	62832	39601	129093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17190	16127	17190	16127
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17190	16127	17190	16127
TOTAL GENERAL	17190	16127	17190	16127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16127	17190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5731			
T. V. A.	348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	723021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	742760	735160	7600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292457	180260	112196	
Emprunts et dettes financières divers	7000		7000	
Fournisseurs et comptes rattachés	138508	138508		
Personnel et comptes rattachés	14383	14383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56666	56666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33498	33498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4632	4632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324426	324426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3744	3744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	875314	756118	119196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77796			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1451			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218716			
Taxe professionnelle	841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5875			
Montant de la TVA. collectée	292128			
Total TVA. déductible sur biens et services	89394			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6