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BILAN ZEPHYR 2020 Siren 434144226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25133	25133		
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles	3704441		3704441	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	625508	617340	8168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95758	81829	13929	
Autres immobilisations corporelles	169193	129580	39613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4659894		4659894	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3761		3761	
Autres immobilisations financières	61537		61537	
TOTAL (I)	9383337	853882	8529455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90367		90367	
En cours de production de biens	55588		55588	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	755272		755272	
Autres créances	1340085		1340085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309472		309472	
Charges constatées d’avance	1570		1570	
TOTAL (II)	2552354		2552354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11935691	853882	11081809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	384000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38400			
Réserves statutaires ou contractuelles	3259600			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403228			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	268338			
TOTAL (I)	4534861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3970224			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1402920			
Dettes fiscales et sociales	816145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1527			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6546948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11081809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6331305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2456660		2456660	
Production vendue services	1186464		1186464	
Chiffres d’affaires nets	3643124		3643124	
				
Production stockée			38240	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49054	
Autres produits			26622	
Total des produits d’exploitation (I)			3757039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1473997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30641	
Autres achats et charges externes			1235441	
Impôts, taxes et versements assimilés			47791	
Salaires et traitements			773139	
Charges sociales			238471	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2896	
Total des charges d’exploitation (II) 			3833006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180805	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18018	
Reprises sur provisions et transferts de charges			136511	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335334	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			286850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6813			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4092373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3915079			
BENEFICE OU PERTE	177295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50146			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3767686		
Total Immobilisations corporelles		876882		13576
Total Immobilisations financières		4725831		170125
Total Général		9370399		183702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3767686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				890459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170764	4725192
Total Général			170764	9383337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25133			25133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798118	30630		828749
AMORTISSEMENTS Total Général	823251	30630		853882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136511		136511	
TOTAL GENERAL	136511		136511	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3761	3761		
Autres immobilisations financières	61537		61537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	755272	755272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29526	29526		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162380	162380		
T. V. A.	184580	184580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	960270	960270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3330	3330		
Charges constatées d’avance	1570	1570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2162225	2100688	61537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57145	57145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298987	83344	215643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1402920	1402920		
Personnel et comptes rattachés	164124	164124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212743	212743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404362	404362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34917	34917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1527	1527		
Groupe et associés	3970224	3970224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6546948	6331305	215643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel