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BILAN VIROFLAY MOTOCULTURE 2021 Siren 434171906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	702	702		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743	743		
Autres immobilisations corporelles	5920	3541	2379	2858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	5672
TOTAL (I)	13037	4986	8051	8530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38301		38301	45996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262206	8782	253425	197578
Autres créances	5995		5995	1407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63589		63589	149218
Charges constatées d’avance	2847		2847	5698
TOTAL (II)	372939	8782	364157	399897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385976	13768	372208	408427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51144		51144	
Report à nouveau	74292		32024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20354		42268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154175		133821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180		190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82022		144622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67326		50959	
Dettes fiscales et sociales	68206		73016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		5819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218034		274606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372208		408427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218034		274606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180		190	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843377		843377	762990
Production vendue biens				
Production vendue services	118069		118069	117353
Chiffres d’affaires nets	961445		961445	880343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2177
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1604
Autres produits			9	48
Total des produits d’exploitation (I)			961454	884172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652574	551809
Variation de stock (marchandises)			7695	1132
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60475	59579
Impôts, taxes et versements assimilés			4159	3662
Salaires et traitements			132003	144285
Charges sociales			74857	71588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479	376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3971	2002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	3213
Total des charges d’exploitation (II) 			936254	837645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25200	46526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			786	699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			786	699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-723	-629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24477	45897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	224		5079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224		5079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151		5079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3972		8708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961741		889321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941388		847053	
BENEFICE OU PERTE	20354		42268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		702		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6663		
Total Immobilisations financières		5672		
Total Général		13037		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5672
Total Général				13037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	702			702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3805	479		4284
AMORTISSEMENTS Total Général	4508	479		4986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4811	3971		8782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4811	3971		8782
TOTAL GENERAL	4811	3971		8782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	
Clients douteux ou litigieux	10538	10538		
Autres créances clients	251668	251668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4617	4617		
T. V. A.	1278	1278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101	101		
Charges constatées d’avance	2847	2847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276721	271049	5672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67326	67326		
Personnel et comptes rattachés	25758	25758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5190	5190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36630	36630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	628	628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82022	82022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218034	218034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28518		27709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5923		5612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26034		26258	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60475		59579	
Taxe professionnelle	999		848	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3160		2814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4159		3662	
Montant de la TVA. collectée	195115		174969	
Total TVA. déductible sur biens et services	133017		111783	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel