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BILAN VIROFLAY MOTOCULTURE 2020 Siren 434171906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	702	702		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743	743		
Autres immobilisations corporelles	5920	3062	2858	433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	5672
TOTAL (I)	13037	4508	8530	6106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45996		45996	47128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202389	4811	197578	187263
Autres créances	1407		1407	7717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149218		149218	80011
Charges constatées d’avance	5698		5698	1197
TOTAL (II)	404708	4811	399897	323316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417745	9318	408427	329422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51144		51144	
Report à nouveau	32024		17853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42268		14171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133821		91553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190		203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144622		99000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50959		92677	
Dettes fiscales et sociales	73016		40749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5819		5240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274606		237869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408427		329422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274606		237869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	762990		762990	756402
Production vendue biens				
Production vendue services	117353		117353	115606
Chiffres d’affaires nets	880343		880343	872009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1604	
Autres produits			48	93
Total des produits d’exploitation (I)			884172	872102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551809	557683
Variation de stock (marchandises)			1132	1098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59579	62437
Impôts, taxes et versements assimilés			3662	3544
Salaires et traitements			144285	151683
Charges sociales			71588	77364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376	162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2002	227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3213	5
Total des charges d’exploitation (II) 			837645	854204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46526	17898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-629	-672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45897	17225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5079			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8708		3054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889321		872177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847053		858006	
BENEFICE OU PERTE	42268		14171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	580			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57244		59968	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		702		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3863		2800
Total Immobilisations financières		5672		
Total Général		10237		2800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5672
Total Général				13037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	702			702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3430	376		3805
AMORTISSEMENTS Total Général	4132	376		4508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3834	2002	1025	4811
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3834	2002	1025	4811
TOTAL GENERAL	3834	2002	1025	4811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2002	1025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	
Clients douteux ou litigieux	5773	5773		
Autres créances clients	196615	196615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1383	1383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5698	5698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215166	209494	5672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50959	50959		
Personnel et comptes rattachés	31539	31539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6272	6272		
Impôts sur les bénéfices	6770	6770		
T.V.A.	26609	26609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825	1825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144622	144622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5819	5819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274606	274606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27709		29015	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5612		5732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26258		27689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59579		62437	
Taxe professionnelle	848		855	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2814		2689	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3662		3544	
Montant de la TVA. collectée	174969		175206	
Total TVA. déductible sur biens et services	111783		113998	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel