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BILAN VIROFLAY MOTOCULTURE 2019 Siren 434171906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	702	702		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743	743		
Autres immobilisations corporelles	3120	2687	433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	5672
TOTAL (I)	10237	4132	6106	5672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47128		47128	48226
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191096	3834	187263	226906
Autres créances	7717		7717	10870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80011		80011	14464
Charges constatées d’avance	1197		1197	2694
TOTAL (II)	327150	3834	323316	303159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	337387	7966	329422	308831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51144		10238	
Report à nouveau	17853		17853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14171		40906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91553		77381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99000		110000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92677		48272	
Dettes fiscales et sociales	40749		73078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5240		100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237869		231450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329422		308831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237869		231450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	756402		756402	
Production vendue biens				667963
Production vendue services	115606		115606	96085
Chiffres d’affaires nets	872009		872009	832639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				81
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				27044
Autres produits			93	13
Total des produits d’exploitation (I)			872102	859778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557683	551638
Variation de stock (marchandises)			1098	-6820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62437	57094
Impôts, taxes et versements assimilés			3544	3278
Salaires et traitements			151683	138986
Charges sociales			77364	62378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162	372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227	3606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	46
Total des charges d’exploitation (II) 			854204	810576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17898	49202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	-645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17225	48557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3054		7751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872177		859947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858006		819041	
BENEFICE OU PERTE	14171		40906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59968		7740	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		702		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4368		596
Total Immobilisations financières		5672		
Total Général		10743		596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1101	3863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5672
Total Général			1101	10237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	702			702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4368	162	1101	3430
AMORTISSEMENTS Total Général	5071	162	1101	4132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3606	227		3834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3606	227		3834
TOTAL GENERAL	3606	227		3834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	
Clients douteux ou litigieux	4601	4601		
Autres créances clients	186496	186496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5168	5168		
T. V. A.	1788	1788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	744	744		
Charges constatées d’avance	1197	1197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205683	200011	5672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92677	92677		
Personnel et comptes rattachés	7343	7343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7461	7461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23868	23868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2077	2077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99000	99000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5240	5240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	237869	237869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29015		28374	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5732		1193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27689		27526	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62437		57094	
Taxe professionnelle	855		1394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2689		1884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3544		3278	
Montant de la TVA. collectée	175206		197230	
Total TVA. déductible sur biens et services	113998		112398	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel