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BILAN VIROFLAY MOTOCULTURE 2018 Siren 434171906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	702	702		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743	743		372
Autres immobilisations corporelles	3625	3625		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	5672
TOTAL (I)	10743	5071	5672	6044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48226		48226	41406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230512	3606	226906	185703
Autres créances	10870		10870	6136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14464		14464	47212
Charges constatées d’avance	2694		2694	2674
TOTAL (II)	306765	3606	303159	283131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317508	8677	308831	289174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10238		10238	
Report à nouveau	17853		12120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40906		5733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77381		36475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24582	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	110000		106397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48272		58234	
Dettes fiscales et sociales	73078		52339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100		11147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231450		228118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	308831		289174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231450		228118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	667963		667963	539849
Production vendue services	96085		96085	94464
Chiffres d’affaires nets	764049		832639	709242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27044	12375
Autres produits			13	81
Total des produits d’exploitation (I)			859778	721698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			551638	446034
Variation de stock (marchandises)			-6820	4023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57094	52432
Impôts, taxes et versements assimilés			3278	3322
Salaires et traitements			138986	155881
Charges sociales			62378	53886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	4
Total des charges d’exploitation (II) 			810576	715581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49202	6118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			713	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-645	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48557	6118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7751		385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	859947		721698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	819041		715966	
BENEFICE OU PERTE	40906		5733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2462		1867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7740		16097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		702		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4368		
Total Immobilisations financières		5672		
Total Général		10743		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5672
Total Général				10743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	702			702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3997	372		4368
AMORTISSEMENTS Total Général	4699	372		5071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24582		24582	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3606		3606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3606		3606
TOTAL GENERAL	24582	3606	24582	3606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3606	24582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	
Clients douteux ou litigieux	4328	4328		
Autres créances clients	226185	226185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8190	8190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39	39		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2641	2641		
Charges constatées d’avance	2694	2694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249748	244076	5672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48272	48272		
Personnel et comptes rattachés	12688	12688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6490	6490		
Impôts sur les bénéfices	4002	4002		
T.V.A.	48907	48907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000	110000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231450	231450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28374		27988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1193		1432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27526		23012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57094		52432	
Taxe professionnelle	1394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1884		3322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3278		3322	
Montant de la TVA. collectée	197230			
Total TVA. déductible sur biens et services	112398			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel