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BILAN VIROFLAY MOTOCULTURE 2017 Siren 434171906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	702	702		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743	372	372	372
Autres immobilisations corporelles	3625	3625		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672		5672	5672
TOTAL (I)	10743	4699	6044	6044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41406		41406	45429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185703		185703	154555
Autres créances	6265		6265	4512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47212		47212	77445
Charges constatées d’avance	2674		2674	2752
TOTAL (II)	283260		283260	284693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	294003	4699	289304	290737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10238		10238	
Report à nouveau	12120		7590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5733		4530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36475		30743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24582		35090	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24582		35090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106397		133288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58364		42390	
Dettes fiscales et sociales	52339		42844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11147		6383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228247		224904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289304		290737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228247		224904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	539849		539849	560742
Production vendue services	94464		94464	85050
Chiffres d’affaires nets	634313		709242	711892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12375	1830
Autres produits			81	55
Total des produits d’exploitation (I)			721698	713777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			446034	463108
Variation de stock (marchandises)			4023	-3851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52432	52929
Impôts, taxes et versements assimilés			6791	6762
Salaires et traitements			155881	130256
Charges sociales			50417	48987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10508
Autres charges			4	30
Total des charges d’exploitation (II) 			715581	708914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6118	4863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6118	4863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385		333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721698		713777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715966		709247	
BENEFICE OU PERTE	5733		4530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1867		1830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16097		12414	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		702		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4368		
Total Immobilisations financières		5672		
Total Général		10743		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				702
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5672
Total Général				10743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	702			702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3997			3997
AMORTISSEMENTS Total Général	4699			4699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24582
Total Provisions pour risques et charges	35090		10508	24582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35090		10508	24582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5672			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115			
Impôts sur les bénéfices	3168			
T. V. A.	1021			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1962			
Charges constatées d’avance	2674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200314	194642	5672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58364	58364		
Personnel et comptes rattachés	1739	1739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9578	9578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40090	40090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	932	932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106397	106397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11147	11147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228247	228247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27988		28015	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1432		1609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23012		23304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52432		52929	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6791		6762	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6791		6762	
Montant de la TVA. collectée	142169		142338	
Total TVA. déductible sur biens et services	92798		97166	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel