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BILAN VALEMBOIS 2021 Siren 434145702				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	312	312		
Immobilisations corporelles	163186	163186		1226
Immobilisations financières	122		122	122
Total Actif Immobilisé	163619	163497	122	1348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	185224		185224	191220
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7728	6907	821	47
Créances – Autres	119		119	107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30110		30110	17730
Caisse				
Charges constatées d’avance	1438		1438	1483
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224618	6907	217712	210588
Total général Actif	388238			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			77197	77197
Report à nouveau			-34320	-41343
Résultat de l’exercice			11639	7023
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109516	97877
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3124	1960
Fournisseurs et comptes rattachés			710	1856
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		98589		
Autres dettes			104483	106128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108317	114059
Total général Passif			217834	211936
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	57157		50454	
Production vendue de services - France	5856		5170	
Production stockée	-6564		-7655	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8063		4500	
Autres produits	1490		3352	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66002		55820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15665		1973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-568		-781	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18618		22204	
(dont taxe professionnelle)	235			
Impôts, taxes et versements assimilés	353		368	
Rémunérations du personnel 	16798		20593	
Charges sociales	719		1141	
Dotations aux amortissements	1226		2377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	52813		47875	
Résultat d’exploitation	13188		7945	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33		62	
Charges financières	1582		984	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11639		7023	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel