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BILAN TERRAIN SERVICE 2021 Siren 434106704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			31000	29035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			2401	7071
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			146000	8000
Autres immobilisations financières			50	596
TOTAL (I)			179451	44702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			1531490	2521128
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			909145	909145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1024268	297013
Autres créances			2120431	828678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2413	2413
Disponibilités			1461489	1311890
Charges constatées d’avance			963	3057
TOTAL (II)			7050199	5873326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7229650	5918028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000400		1000400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100040		50020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350569		1414102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96153		86487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2547162		2551009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775359		1165565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198924		291468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14466		9600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3301139		1472723	
Dettes fiscales et sociales	349960		422798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42641		4866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4682488		3367019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7229650		5918028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4075366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98491		447985	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4799140	3667587
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4799140	3667587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			403	27642
Total des produits d’exploitation (I)			4799543	3695229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1709372	1739415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2511505	1233095
Impôts, taxes et versements assimilés			24548	27152
Salaires et traitements			288111	366763
Charges sociales			83809	150738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7093	6011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2523	17578
Total des charges d’exploitation (II) 			4626961	3540753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172583	154476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				749
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6281	1592
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6281	1592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27983	40830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27983	40830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21703	-39238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150880	115987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13975		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17677		1583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41191		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4670		1600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45861		3100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28184		-1517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26543		27983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4823501		3699153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4727348		3612665	
BENEFICE OU PERTE	96153		86487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5724		
Total Immobilisations corporelles		83165		9057
Total Immobilisations financières		15667		146001
Total Général		104556		155059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13217	148451
Total Général			13217	246398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5724			5724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54130	7092		61223
AMORTISSEMENTS Total Général	59854	7092		66947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	146000		146000	
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1024267	1024267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	195	195		
Impôts sur les bénéfices	1438	1438		
T. V. A.	564030	564030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1334886	1334886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219880	219880		
Charges constatées d’avance	962	962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3291710	3145660	146050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	775358	182702	467685	124970
Emprunts et dettes financières divers	3358	3358		
Fournisseurs et comptes rattachés	3301138	3301138		
Personnel et comptes rattachés	136869	136869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74704	74704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137571	137571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	814	814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195565	195565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42640	42640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4668022	4075366	467685	124970
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel