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BILAN T.P. COLLE 2017 Siren 434152120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8816	8816		530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56474	35714	20760	26455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704506	613489	91017	117306
Autres immobilisations corporelles	505495	435544	69951	86498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114150		114150	114150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	395		395	390
Prêts				
Autres immobilisations financières	108418		108418	92193
TOTAL (I)	1498254	1093564	404690	437522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221700		221700	228900
En cours de production de biens				130428
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2611		2611	4954
Clients et comptes rattachés	4891221	377878	4513343	3406652
Autres créances	383700		383700	276348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161007		161007	39599
Charges constatées d’avance	32646		32646	35794
TOTAL (II)	5692885	377878	5315007	4122674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7191139	1471442	5719697	4560197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22551		22551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303968		303968	
Report à nouveau	-390126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35361		-390126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371753		336392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893295		838108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3813		1862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2390167		1821317	
Dettes fiscales et sociales	1745096		1138704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290573		380845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5322944		4198804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5719697		4560197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58770		58770	92831
Production vendue biens				
Production vendue services	8841950		8841950	7432497
Chiffres d’affaires nets	8900720		8900720	7525329
				
Production stockée			-130428	-27509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69715	153188
Autres produits			230	349
Total des produits d’exploitation (I)			8840237	7651856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30366	36648
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1983291	1933290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7200	34532
Autres achats et charges externes			4862697	4113947
Impôts, taxes et versements assimilés			4966	62607
Salaires et traitements			1132301	1024385
Charges sociales			566885	556813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119689	125521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	97908
Total des charges d’exploitation (II) 			8707489	7991439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132748	-339582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40955	22737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40955	22737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40893	-22047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91855	-361629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1311		5810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7082		73600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	14393		79410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23532		6446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26743		6259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			98802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50275		111507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35882		-32097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20612		-3600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8854692		7731956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8819331		8122083	
BENEFICE OU PERTE	35361		-390126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54521		104437	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	383878		6000	377878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383878		6000	377878
TOTAL GENERAL	408878		6000	402878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5415985	4707267	708718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	893295	658427	227368	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3813	3813		
Fournisseurs et comptes rattachés	2390167	2390167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745095	1745095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290573	290573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5322944	5088075	227368	7500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52