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BILAN T.M.F. SERVICES 2018 Siren 434176558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12914	13088	-174	174
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	14414	13088	1326	1674
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32788		32788	32788
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26270		26270	73738
Créances – Autres	97146		97146	110492
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76590		76590	44153
Caisse				
Charges constatées d’avance	122		122	122
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	232916		232916	261293
Total général Actif	247330			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			17223	17223
Report à nouveau			55799	53055
Résultat de l’exercice			26841	2743
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107485	80645
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45270	35114
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-2281		
Autres dettes			81487	147208
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126757	182322
Total général Passif			234242	262966
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	235210		189132	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1100			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236310		189132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25830		15069	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33847		38150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71338		51948	
(dont taxe professionnelle)	1575			
Impôts, taxes et versements assimilés	1575		3113	
Rémunérations du personnel 	53741		57896	
Charges sociales	18223		18928	
Dotations aux amortissements	347		211	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	335		1	
Total des charges d’exploitation	205236		185317	
Résultat d’exploitation	31074		3815	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	645		487	
Impôts sur les bénéfices	3588		585	
Bénéfice ou perte	26841		2743	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19743			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20485			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14414	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19743	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20485	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel