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BILAN STEPH'ALU-GLACE 2017 Siren 434119137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1889	1889		
Immobilisations corporelles	34326	29681	4645	688
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	36215	31570	4645	688
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	35330		35330	6005
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	146244	5777	140466	174004
Créances – Autres	28135		28135	40590
Valeurs mobilières de placement	5088		5088	5088
Disponibilités	89245		89245	90419
Caisse				
Charges constatées d’avance	2279		2279	916
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306321	5777	300543	317021
Total général Actif	342535			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			171530	164332
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1534	7198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181864	180330
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41510	57761
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2773		
Autres dettes			34027	49445
Produits constatés d’avance			47788	30173
Total des dettes			123324	137380
Total général Passif			305188	317710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5857	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	328871		329458	
Production stockée	21000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3006		2139	
Autres produits	850		166	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353726		331763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	205247		192129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8325			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41342		37412	
(dont taxe professionnelle)	1183			
Impôts, taxes et versements assimilés	5915		6318	
Rémunérations du personnel 	82581		65860	
Charges sociales	22555		23031	
Dotations aux amortissements	1900		730	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	386		83	
Total des charges d’exploitation	351600		325563	
Résultat d’exploitation	2126		6200	
Produits financiers			2098	
Produits exceptionnels				
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	592		43	
Impôts sur les bénéfices			1056	
Bénéfice ou perte	1534		7198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37906			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44764			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			416	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1108	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30358	
Total Immobilisations (Augmentations)			5857	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37906	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44764	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel