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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE GENSAC 2020 Siren 434100301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7176	6520	656	656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9190		9190	9190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5768		5768	5768
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1253186	1127210	125976	170027
Autres immobilisations corporelles	2004834	1715967	288867	331958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19068		19068	18976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	1326
TOTAL (I)	3300547	2849697	450851	537901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82341	10397	71944	64116
En cours de production de biens				
En cours de production de services	59677		59677	38332
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	959138	143409	815729	696440
Avances et acomptes versés sur commandes	7111		7111	6329
Clients et comptes rattachés	166341	12166	154175	90027
Autres créances	41521		41521	88857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575336		575336	700062
Charges constatées d’avance	6862		6862	9501
TOTAL (II)	1898327	165972	1732355	1693665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5198874	3015668	2183206	2231566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664622			
Report à nouveau			-518446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14690		1233068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1199931		1214622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	735000		735000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185979		206249	
Dettes fiscales et sociales	44941		32514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	404		34781	
Produits constatés d’avance (2)			8400	
TOTAL (IV)	983275		1016944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2183206		2231566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248275		150385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	208998	297244	506242	414384
Production vendue services	82440		82440	123537
Chiffres d’affaires nets	291438	297244	588682	537922
				
Production stockée			12033	-21283
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61979	46614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305940	258624
Autres produits			211	345
Total des produits d’exploitation (I)			968844	822221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121911	81708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5887	55307
Autres achats et charges externes			330166	359639
Impôts, taxes et versements assimilés			10943	6366
Salaires et traitements			183913	213407
Charges sociales			34879	101589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146448	168459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153806	304817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1062	31809
Total des charges d’exploitation (II) 			989016	1324886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20173	-502665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20211	-502665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30529		1737042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66229		1737042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44512		1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60708		1309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5521		1735733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1035072		2559263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049763		1326195	
BENEFICE OU PERTE	-14690		1233068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16366		
Total Immobilisations corporelles		3230485		75503
Total Immobilisations financières		20303		91
Total Général		3267153		75594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42200	3263788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20394
Total Général			42200	3300547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6520			6520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2722733	146448	26004	2843177
AMORTISSEMENTS Total Général	2729253	146448	26004	2849697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	296122	153806	296122	153806
Sur comptes clients	12823		658	12166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308945	153806	296780	165972
TOTAL GENERAL	308945	153806	296780	165972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153806	296780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326	1326		
Clients douteux ou litigieux	12274	12274		
Autres créances clients	154067	154067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	925	925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24779	24779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12098	12098		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3719	3719		
Charges constatées d’avance	6862	6862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216050	216050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185979	185979		
Personnel et comptes rattachés	23078	23078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13212	13212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314	314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8337	8337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	735000			735000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	404	404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966324	231324		735000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel