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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE GENSAC 2019 Siren 434100301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7176	6520	656	656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9190		9190	9190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5768		5768	5768
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1252530	1082504	170027	241518
Autres immobilisations corporelles	1972187	1640229	331958	412074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18976		18976	18976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1326		1326	1326
TOTAL (I)	3267153	2729253	537901	689509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88229	24112	64116	131372
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38332		38332	59825
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	968450	272010	696440	821106
Avances et acomptes versés sur commandes	6329		6329	12586
Clients et comptes rattachés	102851	12823	90027	17318
Autres créances	88857		88857	152624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700062		700062	81614
Charges constatées d’avance	9501		9501	12998
TOTAL (II)	2002611	308945	1693665	1289443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5269764	3038198	2231566	1978952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-518446		-499432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233068		-719014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1214622		-18446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	735000		1655724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206249		153939	
Dettes fiscales et sociales	32514		41920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34781		108116	
Produits constatés d’avance (2)	8400			
TOTAL (IV)	1016944		1962398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231566		1978952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150385		1962398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	735000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	216069	198315	414384	344883
Production vendue services	5993	117544	123537	281350
Chiffres d’affaires nets	222063	315859	537922	626233
				
Production stockée			-21283	31214
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46614	31777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258624	35840
Autres produits			345	807
Total des produits d’exploitation (I)			822221	725872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1786	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81708	306862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55307	-100172
Autres achats et charges externes			359639	425684
Impôts, taxes et versements assimilés			6366	8962
Salaires et traitements			213407	353945
Charges sociales			101589	63811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168459	148483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			304817	187247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			31809	13881
Total des charges d’exploitation (II) 			1324886	1443704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502665	-717832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502665	-717655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1737042		1356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1737042		2839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1309		3286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1309		4198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1735733		-1359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2559263		728888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326195		1447902	
BENEFICE OU PERTE	1233068		-719014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel