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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE GENSAC 2017 Siren 434100301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7176	6520	656	1254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9190		9190	12340
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5768		5768	5768
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164590	936964	227626	262909
Autres immobilisations corporelles	1918319	1474612	443708	530508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18593		18593	18152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4250		4250	
Autres immobilisations financières	1326		1326	1326
TOTAL (I)	3129212	2418096	711117	832258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43364		43364	51182
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63778		63778	66436
Produits intermédiaires et finis	10875		10875	10875
Marchandises	922199		922199	885649
Avances et acomptes versés sur commandes	6198		6198	
Clients et comptes rattachés	88816	22754	66062	155290
Autres créances	157263		157263	131789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178907		178907	97498
Charges constatées d’avance	9426		9426	
TOTAL (II)	1480825	22754	1458072	1398719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4610038	2440849	2169189	2230977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-499432		-515847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700568		1459153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3300		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3300		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105724		402921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173541		135378	
Dettes fiscales et sociales	60102		72744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8169	
Autres dettes	115953		116054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1465321		766823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169189		2230977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1465321		766823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	146065	259801	405866	291710
Production vendue services	169343	3218	172561	58316
Chiffres d’affaires nets	315407	263019	578426	350026
				
Production stockée			29140	34225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44750	33880
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16943	13564
Autres produits			288	7
Total des produits d’exploitation (I)			669547	431702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118083	136117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7818	-13461
Autres achats et charges externes			400541	333698
Impôts, taxes et versements assimilés			8152	6224
Salaires et traitements			339455	242412
Charges sociales			64092	58012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148946	182229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22754	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3300	5000
Autres charges			7040	6653
Total des charges d’exploitation (II) 			1120181	956883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450634	-525181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			419	844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4307	12213
Différences négatives de change				550
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4307	12763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3888	-11919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-454521	-537100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26583		40870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28890		40870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73711		19616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73801		19616	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44911		21254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698856		473416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198288		989262	
BENEFICE OU PERTE	-499432		-515847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7191		6564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5369		5351	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19516		
Total Immobilisations corporelles		3220498		99976
Total Immobilisations financières		19479		5441
Total Général		3259492		105417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3150	16366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			231796	3088678
Prêts et immobilisations financières			750	
Total Immobilisations financières			750	24169
Total Général			235696	3129212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5922	598		6520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2421313	148348	158085	2411576
AMORTISSEMENTS Total Général	2427234	148946	158085	2418096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3300
Total Provisions pour risques et charges	5000	3300	5000	3300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4752		4752	
Sur comptes clients		22754		22754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4752	22754	4752	22754
TOTAL GENERAL	9752	26054	9752	26054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26054	9752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4250			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22754			
Autres créances clients	66062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22924			
T. V. A.	36133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90830			
Charges constatées d’avance	9426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261081	259755	1326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173541	173541		
Personnel et comptes rattachés	23441	23441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32261	32261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4260	4260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1105724	1105724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115953	115953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455321	1455321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel