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BILAN SH SUD AQUITAINE 2015 Siren 434139804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8908	8908		6
Fonds commercial	52422		52422	52422
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41819	35913	5906	7334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74564	64029	10535	10251
Autres immobilisations corporelles	60031	59379	652	2648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1621		1621	1121
TOTAL (I)	239367	168230	71137	73784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78152		78152	80250
En cours de production de biens	18146	348	17797	1445
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322466	160	322306	242695
Autres créances	114299		114299	265578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900		900	900
Disponibilités	5		5	28554
Charges constatées d’avance	3390		3390	3222
TOTAL (II)	537360	508	536852	622646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776728	168738	607989	696431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6030		6030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	820		820	
Report à nouveau	11647		-114810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60215		126457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88282		148498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32027		4731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35762		81232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174138		208251	
Dettes fiscales et sociales	140584		103185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137194		150531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519707		547932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607989		696431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519707		547932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32062		3865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	375		375	1748
Production vendue services	903278		903278	1264097
Chiffres d’affaires nets	903653		903653	1265845
				
Production stockée			16700	-14170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13639	600
Autres produits			9	21
Total des produits d’exploitation (I)			934002	1252296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129057	182233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2098	3089
Autres achats et charges externes			395217	482127
Impôts, taxes et versements assimilés			8780	8570
Salaires et traitements			320330	286201
Charges sociales			134270	118306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6921	8997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	11
Total des charges d’exploitation (II) 			997174	1089538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63172	162757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1646	3860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1646	3860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1631	-3840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64803	158917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5119		433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	251		1666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5371		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	783		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783		34559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4588		-32459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	939389		1254416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	999605		1127959	
BENEFICE OU PERTE	-60215		126457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13639		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61330		
Total Immobilisations corporelles		172641		3775
Total Immobilisations financières		1121		1500
Total Général		235093		5275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176415
Prêts et immobilisations financières			999	
Total Immobilisations financières			999	1621
Total Général			999	239367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8902	5		8908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152406	6915		159321
AMORTISSEMENTS Total Général	161308	6921		168230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		348		348
Sur comptes clients	160			160
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160	348		508
TOTAL GENERAL	160	348		508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1621	1621		
Clients douteux ou litigieux	191			
Autres créances clients	322275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26196			
T. V. A.	26292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59810			
Charges constatées d’avance	3390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	441778	441587	191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32027	32027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174138	174138		
Personnel et comptes rattachés	48738	48738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50547	50547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40631	40631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	665	665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35762	35762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137194	137194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519707	519707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36423		55051	
Location, charges locatives et de copropriété	77204		74145	
Personnel extérieur à l’entreprise	126019		188846	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20015		2237	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135554		161846	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	395217		482127	
Taxe professionnelle	2505		2517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6275		6053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8780		8570	
Montant de la TVA. collectée	104769		188994	
Total TVA. déductible sur biens et services	104690		103387	
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11		10