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BILAN ROISSARD AMENAGEMENTS 2018 Siren 434170544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2269	2269		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18017	15074	2943	5175
Autres immobilisations corporelles	187247	150259	36988	59398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	306		306	306
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	1159
TOTAL (I)	209000	167603	41397	66040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22740		22740	48290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13500		13500	13500
Clients et comptes rattachés	785310	162973	622336	966566
Autres créances	408500		408500	407885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10466		10466	
Charges constatées d’avance	2443		2443	3290
TOTAL (II)	1242961	162973	1079987	1439533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1451961	330577	1121384	1505574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133009		133009	
Report à nouveau	-105067		-6611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170494		-98456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-124952		45541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207115		377175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148		907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11118		49618	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747588		679409	
Dettes fiscales et sociales	253288		288718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27078		26003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1246337		1421832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121384		1505574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234262		1421832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1763427		1763427	2334991
Chiffres d’affaires nets	1763427		1763427	2334991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61441	75392
Autres produits			4381	22
Total des produits d’exploitation (I)			1829251	2411672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702223	989915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25549	-9744
Autres achats et charges externes			495436	928412
Impôts, taxes et versements assimilés			12605	14777
Salaires et traitements			387673	378708
Charges sociales			125058	114578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24633	25193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158453	4520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5079	17229
Total des charges d’exploitation (II) 			1936713	2463591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107462	-51919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14054	30694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14054	30694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14054	-30692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121517	-82611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		2545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14915	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49977		17460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48977		-16912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1830251		2412223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2000745		2510679	
BENEFICE OU PERTE	-170494		-98456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2270		
Total Immobilisations corporelles		279949		
Total Immobilisations financières		1466		
Total Général		283685		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74684	205265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1466
Total Général			74684	209001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2270			2270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215384	24633	74684	165334
AMORTISSEMENTS Total Général	217654	24633	74684	167603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38200		38200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4520	158453		162974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4520	158453		162974
TOTAL GENERAL	42720	158453	38200	162974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158453	38200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160	1160		
Clients douteux ou litigieux	163546		163546	
Autres créances clients	621764	621764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41592	41592		
T. V. A.	104661	104661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133896	133896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128251	128251		
Charges constatées d’avance	2444	2444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197414	1033868	163546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164951	164951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42164	30090	3781	8294
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747588	747588		
Personnel et comptes rattachés	9692	9692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57831	57831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185766	185766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148	148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27078	27078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1235219	1223144	3781	8294
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2376			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel