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BILAN ROCK DECORUM 2018 Siren 434103602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1886	1886		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1683	1683		
Autres immobilisations corporelles	30556	30525	31	577
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76779		76779	73921
TOTAL (I)	110904	34094	76810	74498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	696202		696202	737727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316215	345260	970955	1211035
Autres créances	176042		176042	113673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92975		92975	41957
Charges constatées d’avance	2355		2355	1440
TOTAL (II)	2283790	345260	1938529	2105832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2394694	379354	2015339	2180330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	527804		527804	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2396		2396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52780		52780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136945		89672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6797		47273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726722		719925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250480		184980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39979		40465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26916			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281677		426977	
Dettes fiscales et sociales	39565		57982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1288617		1460405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2015339		2180330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1756898	30226	1787123	1874492
Production vendue biens				
Production vendue services	184696		184696	15636
Chiffres d’affaires nets	1941594	30226	1971820	1890128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12567	25551
Autres produits				5564
Total des produits d’exploitation (I)			1984387	1921243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1034886	1263515
Variation de stock (marchandises)			41524	-206074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			665	216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			684436	626082
Impôts, taxes et versements assimilés			3585	4813
Salaires et traitements			89456	94191
Charges sociales			19229	20227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546	6163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7313	5806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	12693
Total des charges d’exploitation (II) 			1881648	1827632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102739	93611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1161	2350
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1161	2350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15359	21114
Différences négatives de change			1917	4004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17276	25117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16116	-22768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86623	70843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19271	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79500		10887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79500		30034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79500		-10753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326		12818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1985547		1942874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1978751		1895601	
BENEFICE OU PERTE	6797		47273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1362		1141	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	337948			345260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337948			345260
TOTAL GENERAL	337948			345260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571391	1494612	76779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250480	161345	89135	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	39979	39979		
Fournisseurs et comptes rattachés	281677	281677		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39565	39565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611701	522566	89135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel