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BILAN PROMOTION CAPILLAIRE 2017 Siren 434197026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	51443	16989	34454	
Immobilisations financières	2700		2700	
Total Actif Immobilisé	54143	16989	37154	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	197387		197387	
Avances et acomptes versés sur commandes	8174		8174	
Créances – Clients et comptes rattachés	31954	15571	16383	
Créances – Autres	26772		26772	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2525		2525	
Caisse				
Charges constatées d’avance	208		208	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267022	15571	251451	
Total général Actif	321166			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			124897	
Résultat de l’exercice			17869	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			151567	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91419	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		401		
Autres dettes			31265	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137039	
Total général Passif			288606	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5403	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	558409			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4392			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	348			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	566149			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	340483			
Variation de stock (marchandises)	-11296			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1026			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62468			
(dont taxe professionnelle)	1396			
Impôts, taxes et versements assimilés	7789			
Rémunérations du personnel 	127924			
Charges sociales	8694			
Dotations aux amortissements	5054			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	542150			
Résultat d’exploitation	23998			
Produits financiers	686			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2254			
Charges exceptionnelles	2137			
Impôts sur les bénéfices	2424			
Bénéfice ou perte	17869			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	112561			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	53044			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1676	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57289	
Total Immobilisations (Augmentations)			5403	
Total Immobilisations (Diminutions)			8549	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1357	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1357	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1357	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			112561	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			53044	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel