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BILAN PROMOTION CAPILLAIRE 2016 Siren 434197026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1676	1065	610	
Immobilisations corporelles	52913	18060	34852	
Immobilisations financières	2700		2700	
Total Actif Immobilisé	57289	19126	38163	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	186088		186088	
Avances et acomptes versés sur commandes	8833		8833	
Créances – Clients et comptes rattachés	25957	15571	10386	
Créances – Autres	11160		11160	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993		993	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1017		1017	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	234050	15571	218479	
Total général Actif	291340			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103958	
Résultat de l’exercice			20938	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133697	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86654	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3856		
Autres dettes			34102	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122945	
Total général Passif			256642	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8975	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	614977			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	558			
Autres produits	15931			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	631468			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	371747			
Variation de stock (marchandises)	-12127			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	696			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56270			
(dont taxe professionnelle)	1400			
Impôts, taxes et versements assimilés	7691			
Rémunérations du personnel 	153642			
Charges sociales	11861			
Dotations aux amortissements	5417			
Dotations aux provisions	15571			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31			
Total des charges d’exploitation	610801			
Résultat d’exploitation	20666			
Produits financiers	2464			
Produits exceptionnels	3240			
Charges financières	940			
Charges exceptionnelles	882			
Impôts sur les bénéfices	3610			
Bénéfice ou perte	20938			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2786	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3639	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48313	
Total Immobilisations (Augmentations)			8975	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15571	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15571	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			15571	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			15571	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel