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BILAN PARQUETERIE DECO BOIS 2017 Siren 434134136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1144	1144		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	687	687		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	442	28	414	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1447	1447		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58695	37910	20785	10028
Autres immobilisations corporelles	157970	122639	35330	23922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1010		1010	1010
Créances rattachées à des participations	5757		5757	5757
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	6128		6128	6128
TOTAL (I)	233296	163856	69440	46861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120920		120920	113080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84182	9178	75004	89568
Autres créances	40251		40251	25240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301		301	299
Disponibilités	16266		16266	18789
Charges constatées d’avance	19614		19614	7945
TOTAL (II)	281534	9178	272356	254922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514830	173034	341796	301783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55840		55840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47399		47399	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5292		4684	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31843		30294	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20078		12157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160452		150373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6760			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6760			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23953		23456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10379		6074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103355		81117	
Dettes fiscales et sociales	27195		38154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9402		2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174584		151410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341796		301783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162181		136196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	980376		980376	1210558
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	980376		980376	1210558
				
Production stockée				-3900
Production immobilisée			14817	
Subventions d’exploitation			2627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14386	5085
Autres produits			386	2673
Total des produits d’exploitation (I)			1012592	1214415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509496	668079
Variation de stock (marchandises)			-7840	4880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179415	212660
Impôts, taxes et versements assimilés			8133	9341
Salaires et traitements			209444	217231
Charges sociales			59103	59415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15406	13210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9178	10312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6760	
Autres charges			729	711
Total des charges d’exploitation (II) 			991583	1195839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21009	18576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4471	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1330	356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1330	356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2554	5251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2554	5251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1224	-4895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15314	13681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6499			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2691		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3809		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-956		1344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020421		1214771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1000343		1202614	
BENEFICE OU PERTE	20078		12157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14027		11123	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			237	
Renvois : Transfert de charges	4074		4179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27960		26012	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1144		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		687		442
Total Immobilisations corporelles		192740		38444
Total Immobilisations financières		12910		
Total Général		207482		38886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13072	218113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12910
Total Général			13072	233296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1144			1144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687	28		715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158790	15378	12171	161997
AMORTISSEMENTS Total Général	160621	15406	12171	163856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6760
Total Provisions pour risques et charges		6760		6760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10312	9178	10312	9178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10312	9178	10312	9178
TOTAL GENERAL	10312	15938	10312	15938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15938	10312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5757	5757		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6128	6128		
Clients douteux ou litigieux	11015			
Autres créances clients	73167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9230			
T. V. A.	9495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15839			
Charges constatées d’avance	19614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155933	155933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23953	11549	12404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103355	103355		
Personnel et comptes rattachés	10031	10031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13733	13733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2935	2935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496	496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9402	9402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164205	151802	12404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1431		24778	
Location, charges locatives et de copropriété	51204		51434	
Personnel extérieur à l’entreprise	1961		13823	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11795		8086	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	651		600	
Autres comptes	112373		113938	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179415		212660	
Taxe professionnelle	1741		2022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6392		7319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8133		9341	
Montant de la TVA. collectée	175460		219930	
Total TVA. déductible sur biens et services	139435		169664	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6