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BILAN LA ROCHELINE 2018 Siren 434154381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5540	5175	365	828
Fonds commercial	234291		234291	234291
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155777	146407	9371	7411
Autres immobilisations corporelles	111403	98977	12426	17215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	507012	250558	256454	259746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1772		1772	2634
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7586		7586	7792
Avances et acomptes versés sur commandes	950		950	
Clients et comptes rattachés	3489		3489	3359
Autres créances	150199		150199	138014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37560		37560	67479
Charges constatées d’avance	1672		1672	1741
TOTAL (II)	203229		203229	221020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710241	250558	459682	480765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	237700		237700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23770		23770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90172		59128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1271		31044	
Subventions d’investissement	3666		4959	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354037		356601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13788		20392	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50977		61841	
Dettes fiscales et sociales	40880		39046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105645		124164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459682		480765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98653		110376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590068		590068	570288
Production vendue biens	181272		181272	192216
Production vendue services	2716		2716	2825
Chiffres d’affaires nets	774056		774056	765328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18358	22823
Autres produits			174	69
Total des produits d’exploitation (I)			792588	790220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232229	215703
Variation de stock (marchandises)			206	-1847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66543	67946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			862	-601
Autres achats et charges externes			121841	119538
Impôts, taxes et versements assimilés			16079	12373
Salaires et traitements			285862	277815
Charges sociales			21454	19914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9389	9190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39591	39190
Total des charges d’exploitation (II) 			794055	759222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1468	30998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253	217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			713	830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			713	830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-460	-593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1928	30405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1293		1293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1293		1293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2508		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2508		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1215		1021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1872		382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794133		791750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795405		760707	
BENEFICE OU PERTE	-1271		31044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10486		6303	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18358		22823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239831		
Total Immobilisations corporelles		261083		6096
Total Immobilisations financières				
Total Général		500915		6096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				507011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4712	462		5174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236457	8925		245383
AMORTISSEMENTS Total Général	241169	9388		250558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3488	3488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3496	3496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146361	146361	114	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114	114		
Charges constatées d’avance	1672	1672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155360	155360		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13788	6795	6992	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50977	50977		
Personnel et comptes rattachés	24671	24671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12289	12289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3919	3919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105645	98652	6992	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel