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BILAN H 2 O 2018 Siren 434152542				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	680	680		
Immobilisations corporelles	23219	17843	5377	7666
Immobilisations financières	195		195	195
Total Actif Immobilisé	24094	18523	5572	7861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2500		2500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Créances – Clients et comptes rattachés	3419		3419	4508
Créances – Autres	1383		1383	2458
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	18496		18496	16643
Caisse				
Charges constatées d’avance	842		842	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41640		41640	39414
Total général Actif	65734			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			42830	42830
Report à nouveau			-14700	-16746
Résultat de l’exercice			806	2046
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37320	36515
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			786	630
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1335		
Autres dettes			9105	10130
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9891	10760
Total général Passif			47212	47275
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	18958			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80466		72921	
Production stockée	2000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	360		128	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82826		73049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4064		3226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-500			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41854		29977	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1254		1362	
Rémunérations du personnel 	19306		20279	
Charges sociales	13756		13844	
Dotations aux amortissements	2289		2323	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	82025		71011	
Résultat d’exploitation	801		2038	
Produits financiers	5		8	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	806		2046	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9042			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24094	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9042	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel