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BILAN FINANCIERE DE PARTICIPATION 2020 Siren 434147716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59321	59321		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	934807	668515	266291	315587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198201	192823	5377	3753
Autres immobilisations corporelles	507094	412316	94777	97906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	398000		398000	398000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90816		90816	90816
TOTAL (I)	2188242	1332978	855263	906064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10939		10939	12988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1031912	74064	957848	1148778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232503		232503	269282
Autres créances	43452		43452	71089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156034		156034	159310
Disponibilités	392965		392965	343073
Charges constatées d’avance	13571		13571	33451
TOTAL (II)	1881379	74064	1807315	2037976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4069621	1407042	2662578	2944040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35664		35664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216528		1170623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22904		45905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1625096		1602192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2621		2646	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16430		233136	
Dettes fiscales et sociales	405804		447259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562283		657791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	987140		1340833	
(V)	341		1014	
TOTAL GENERAL (I à V)	2662578		2944040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987140		1340833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2729121		2729121	3309181
Production vendue biens				
Production vendue services	2361937	500	2362437	2858009
Chiffres d’affaires nets	5091058	500	5091558	6167191
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89084	80423
Autres produits			88	10
Total des produits d’exploitation (I)			5180732	6247625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2523875	3296400
Variation de stock (marchandises)			153794	-6188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20546	15270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548446	728272
Impôts, taxes et versements assimilés			77588	80390
Salaires et traitements			1234593	1358809
Charges sociales			392599	560162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88046	118614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74064	36927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			144	28
Total des charges d’exploitation (II) 			5163700	6188689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17032	58935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12999	12026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15922	14345
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28921	26372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6588	9545
Différences négatives de change			6621	5133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3276	
Total des charges financières (VI)			16486	14679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12435	11692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29467	70627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5969			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5969		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5969		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12533		25722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5215623		6274997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5192719		6229092	
BENEFICE OU PERTE	22904		45905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39164		37968	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52157		47211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59321		
Total Immobilisations corporelles		1634052		37365
Total Immobilisations financières		488816		
Total Général		2182191		37365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31314	1640103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				488816
Total Général			31314	2188242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59321			59321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216804	88046	31194	1273656
AMORTISSEMENTS Total Général	1276126	88046	31194	1332978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36927	74064	36927	74064
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36927	74064	36927	74064
TOTAL GENERAL	36927	124064	36927	124064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124064	36927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90816	90816		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232503	232503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13190	13190		
T. V. A.	13491	13491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203	203		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16567	16567		
Charges constatées d’avance	13571	13571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380344	380344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2621	2621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16430	16430		
Personnel et comptes rattachés	76869	76869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170192	170192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130936	130936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27805	27805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	561854	561854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429	429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	987140	987140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	206580		207957	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19221		35249	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322644		485065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548446		728272	
Taxe professionnelle	23544		21825	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54044		58565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77588		80390	
Montant de la TVA. collectée	988988		1254712	
Total TVA. déductible sur biens et services	410126		463347	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24