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BILAN ENERGIE GAZ 2017 Siren 434175311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8593	8593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4079	3688	391	565
Autres immobilisations corporelles	72871	33932	38939	49278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245		12245	12245
TOTAL (I)	97869	46213	51656	62168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42781		42781	49861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20684		20684	20342
Autres créances	42539		42539	39176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165		165	7202
Charges constatées d’avance	11601		11601	13037
TOTAL (II)	117770		117770	129618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	215639	46213	169426	191786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56941		55714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25998		1227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39329		65327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33158		24599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2621		1853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20858		11340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39948		33768	
Dettes fiscales et sociales	22055		22142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1872		1800	
Produits constatés d’avance (2)	9586		30958	
TOTAL (IV)	130098		126459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169426		191786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94429		94970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13417			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825169		825169	905468
Chiffres d’affaires nets	825169		825169	905468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5860	15020
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			831029	920487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				314
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207958	263415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7080	-14774
Autres achats et charges externes			190796	209096
Impôts, taxes et versements assimilés			4071	2788
Salaires et traitements			311135	307739
Charges sociales			124368	142844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10512	5454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			855919	916876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24891	3612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	8
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-306	-83
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25197	3528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1016		257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1016		257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1817		2558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1817		2558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-801		-2301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832074		920752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858072		919525	
BENEFICE OU PERTE	-25998		1227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17016		16004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5860		15020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8593		
Total Immobilisations corporelles		76951		641
Total Immobilisations financières		12325		
Total Général		97869		641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641	76951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12325
Total Général			641	97869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8593			8593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27108	10512		37620
AMORTISSEMENTS Total Général	35701	10512		46213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	951			
T. V. A.	10918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14947			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15109			
Charges constatées d’avance	11601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87070	74824	12245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13417	13417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19741	4931	14810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39948	39948		
Personnel et comptes rattachés	1730	1730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18105	18105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2220	2220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2621	2621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1872	1872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9586	9586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	109240	94429	14810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	196		3383	
Location, charges locatives et de copropriété	68532		68667	
Personnel extérieur à l’entreprise	160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11058		11570	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110849		125476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190796		209096	
Taxe professionnelle	1445		1687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2626		1101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4071		2788	
Montant de la TVA. collectée	75502		83627	
Total TVA. déductible sur biens et services	58705		77764	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		10