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BILAN ENERGIE GAZ 2016 Siren 434175311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8593	8593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4079	3515	565	871
Autres immobilisations corporelles	72871	23594	49278	23826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245		12245	12245
TOTAL (I)	97869	35701	62168	37022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49861		49861	35087
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20342		20342	17896
Autres créances	39176		39176	31947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7202		7202	45273
Charges constatées d’avance	13037		13037	13875
TOTAL (II)	129618		129618	144078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227487	35701	191786	181100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55714			
Report à nouveau			20921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1227		34793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65327		64099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1853		4138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11340		10924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33768		30274	
Dettes fiscales et sociales	22142		45305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)	30958		26359	
TOTAL (IV)	126459		117001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191786		181100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94970		106077	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	905468		905468	807149
Chiffres d’affaires nets	905468		905468	807149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15020	17470
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			920487	825619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314	239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263415	210506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14774	5191
Autres achats et charges externes			209096	196805
Impôts, taxes et versements assimilés			2788	5299
Salaires et traitements			307739	257443
Charges sociales			142844	107035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5454	4841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				773
Total des charges d’exploitation (II) 			916876	788131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3612	37488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	8
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83	-160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3528	37329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		2632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257		6177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2558		4911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2558		4911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2301		1266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920752		831804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	919525		797011	
BENEFICE OU PERTE	1227		34793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16004		11235	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15020		17470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9683		
Total Immobilisations corporelles		49406		30600
Total Immobilisations financières		12325		
Total Général		71414		30600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1090	8593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3055	76951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12325
Total Général			4145	97869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9683		1090	8593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24709	5454	3055	27108
AMORTISSEMENTS Total Général	34392	5454	4145	35701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12245			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3802			
T. V. A.	6723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13432			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1431			
Charges constatées d’avance	13037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84800	58236	26564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24599	4450	20149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33768	33768		
Personnel et comptes rattachés	230	230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20923	20923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988	988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1853	1853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30958	30958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115119	94970	20149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3383		2559	
Location, charges locatives et de copropriété	68667		68353	
Personnel extérieur à l’entreprise			200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11570		10823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125476		114869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209096		196805	
Taxe professionnelle	1687		1701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1101		3598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2788		5299	
Montant de la TVA. collectée	83627		72814	
Total TVA. déductible sur biens et services	77764		61132	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9