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BILAN ELYSEES SOLUTIONS 2018 Siren 434113114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5791	5791		
Fonds commercial	126670		126670	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27111	27111		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11967	11967		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62200		62200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17139		17139	
TOTAL (I)	250878	44869	206009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76523	30948	45575	
Autres créances	18635		18635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47		47	
Charges constatées d’avance	909		909	
TOTAL (II)	96114	30948	65166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346992	75817	271175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45500			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110526			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85561			
Dettes fiscales et sociales	65628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8659			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16		16	
Production vendue biens				
Production vendue services	313003		313003	
Chiffres d’affaires nets	313019		313019	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			24645	
Total des produits d’exploitation (I)			339664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144785	
Impôts, taxes et versements assimilés			14113	
Salaires et traitements			118207	
Charges sociales			32475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18589	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			647	
Total des charges d’exploitation (II) 			329063	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1131	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3083	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13684	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132461		
Total Immobilisations corporelles		39078		
Total Immobilisations financières		79391		198
Total Général		250930		198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5548	243		5791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39074	4		39078
AMORTISSEMENTS Total Général	44622	247		44869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13525	18589	1167	30948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13525	18589	1167	30948
TOTAL GENERAL	13525	18589	1167	30948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18589	1167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17139	17139		
Clients douteux ou litigieux	37137	37137		
Autres créances clients	39386	39386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5588	5588		
T. V. A.	6828	6828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5169	5169		
Groupe et associés	632	632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418	418		
Charges constatées d’avance	909	909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113206	113206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17150	17150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7063	4148	2915	
Emprunts et dettes financières divers	4602	4602		
Fournisseurs et comptes rattachés	85561	85561		
Personnel et comptes rattachés	38956	38956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11782	11782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12833	12833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2058	2058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105924		105924	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	8659	8659		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294588	185749	108839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5661			
Location, charges locatives et de copropriété	93829			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1730			
Autres comptes	40904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144785			
Taxe professionnelle	3326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14113			
Montant de la TVA. collectée	67996			
Total TVA. déductible sur biens et services	23951			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4