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BILAN ELYSEES SOLUTIONS 2017 Siren 434113114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5791	5548	243	
Fonds commercial	126670		126670	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27111	27111		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11967	11963	4	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62200		62200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17191		17191	
TOTAL (I)	250931	44622	206308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91606	13525	78080	
Autres créances	15094		15094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436		436	
Charges constatées d’avance	389		389	
TOTAL (II)	107525	13525	94000	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	358456	58148	300308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	764			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15505			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61005			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37096			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118882			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98731			
Dettes fiscales et sociales	79365			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38		38	
Production vendue biens				
Production vendue services	320296		320296	
Chiffres d’affaires nets	320334		320334	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3572	
Autres produits			2572	
Total des produits d’exploitation (I)			326478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180065	
Impôts, taxes et versements assimilés			14632	
Salaires et traitements			127042	
Charges sociales			44400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13525	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6252	
Total des charges d’exploitation (II) 			386790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61005	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327390			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388395			
BENEFICE OU PERTE	-61005			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132461		
Total Immobilisations corporelles		39078		
Total Immobilisations financières		79141		250
Total Général		250681		250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79391
Total Général				250931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4723	825		5548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39025	49		39074
AMORTISSEMENTS Total Général	43748	874		44622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3436	13525	3436	13525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3436	13525	3436	13525
TOTAL GENERAL	3436	13525	3436	13525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13525	3436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17191	17191		
Clients douteux ou litigieux	17232			
Autres créances clients	74374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6288			
T. V. A.	7288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1518			
Charges constatées d’avance	389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124280	124280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21490	21490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14353	7289	7064	
Emprunts et dettes financières divers	5726	5726		
Fournisseurs et comptes rattachés	98731	98731		
Personnel et comptes rattachés	40497	40497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19367	19367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17216	17216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2285	2285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113156	113156		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4582	4582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	337404	330340	7064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6505			
Location, charges locatives et de copropriété	126408			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180065			
Taxe professionnelle	3437			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14632			
Montant de la TVA. collectée	67197			
Total TVA. déductible sur biens et services	22412			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel