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BILAN D.T.M.I. (DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE) 2021 Siren 434181962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11530	6692	4838	705
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	497003	309246	187757	220890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251734	228849	22885	48058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453783	367949	85834	118289
Autres immobilisations corporelles	133673	36554	97119	4503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3639		3639	2355
Autres immobilisations financières	792	1	792	792
TOTAL (I)	1352154	949290	402863	395593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11363		11363	8282
En cours de production de biens	26683		26683	7380
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105119		105119	96431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1100968	570	1100398	958279
Autres créances	12324		12324	52808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1413282		1413282	1300420
Charges constatées d’avance	10773		10773	25766
TOTAL (II)	2680514	570	2679944	2449365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4032667	949860	3082807	2844958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1546600		1598621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357941		247979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1913011		1855070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166480		213603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31737		1661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607991		425115	
Dettes fiscales et sociales	362441		290075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1146		1565	
Produits constatés d’avance (2)			47450	
TOTAL (IV)	1169796		979469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3082807		2844958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045988		812990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2517319	98516	2615835	1735295
Production vendue biens				
Production vendue services	2553116		2553116	2249671
Chiffres d’affaires nets	5070435	98516	5168951	3984966
				
Production stockée			19304	1809
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28207	30114
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			5216465	4017493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1850335	1194548
Variation de stock (marchandises)			-8688	-19269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			379406	398851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3082	452
Autres achats et charges externes			873907	674982
Impôts, taxes et versements assimilés			33679	35268
Salaires et traitements			1155254	985377
Charges sociales			323609	286017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108317	99198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2600	104
Total des charges d’exploitation (II) 			4715337	3655526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			501128	361967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5370	6630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				75
Total des charges financières (VI)			5370	6705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5370	-6570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			495757	355397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10419			
Total des produits exceptionnels (VII)	11252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18911		10419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7658		-10419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130158		96999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5227717		4017628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4869776		3769649	
BENEFICE OU PERTE	357941		247979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12940		9836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503405		5128
Total Immobilisations corporelles		738349		109175
Total Immobilisations financières		3147		3000
Total Général		1244901		117303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				508533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8334	839190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1716	4431
Total Général			10050	1352154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503405	5128		508533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738349	109175	8334	839190
AMORTISSEMENTS Total Général	1241754	114304	8334	1347723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10419		10419	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10419		10419	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10419	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3639		3639	
Autres immobilisations financières	792		792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1100968	1100968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12324	12324		
Charges constatées d’avance	10773	10773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128496	1124066	4431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel