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BILAN D.T.M.I. (DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE) 2020 Siren 434181962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6402	5697	705	2839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	497003	276113	220890	254024
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251734	203676	48058	73232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452306	334017	118289	104241
Autres immobilisations corporelles	34309	29805	4503	1269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2355		2355	1437
Autres immobilisations financières	792		792	
TOTAL (I)	1244901	849308	395593	437041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8282		8282	8733
En cours de production de biens	7380		7380	5571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96431		96431	77162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958849	570	958279	773182
Autres créances	52808		52808	23211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				99989
Disponibilités	1300420		1300420	1198086
Charges constatées d’avance	25766		25766	24148
TOTAL (II)	2449935	570	2449365	2210082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3694836	849878	2844958	2647124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1598621		1451678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247979		346943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1855070		1807091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10419			
TOTAL (III)	10419			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213603		273375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1661		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425115		284768	
Dettes fiscales et sociales	290075		273288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1565		8553	
Produits constatés d’avance (2)	47450			
TOTAL (IV)	979469		840033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844958		2647124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812990			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1722596	12699	1735295	2080982
Production vendue biens				
Production vendue services	2249671		2249671	2295949
Chiffres d’affaires nets	3972267	12699	3984966	4376930
				
Production stockée			1809	-3337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30114	33965
Autres produits			3	163
Total des produits d’exploitation (I)			4017493	4407721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1194548	1408851
Variation de stock (marchandises)			-19269	-8733
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398851	361240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			452	1093
Autres achats et charges externes			674982	707820
Impôts, taxes et versements assimilés			35268	31372
Salaires et traitements			985377	1045630
Charges sociales			286017	270005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99198	98956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3655526	3916814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361967	490906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6630	8278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			75	
Total des charges financières (VI)			6705	8278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6570	-8097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355397	482810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10419		2381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10419		952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96999		136819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4017628		4411236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3769649		4064292	
BENEFICE OU PERTE	247979		346943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9836		8480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503405		
Total Immobilisations corporelles		682309		56040
Total Immobilisations financières		1437		3147
Total Général		1187151		59187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				738349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1437	3147
Total Général			1437	1244901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246542	35268		281809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503568	63930		567498
AMORTISSEMENTS Total Général	750110	99198		849308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10419
Total Provisions pour risques et charges		10419		10419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10419		10419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10419		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2355		2355	
Autres immobilisations financières	792		792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	958849	958849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52808	52808		
Charges constatées d’avance	25766	25766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040569	1037423	3147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213603	47124	166480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425115	425115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290075	290075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3226	3226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47450	47450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	979469	812990	166480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel