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BILAN D.T.M.I. (DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE) 2019 Siren 434181962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6402	3563	2839	4973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	497003	242979	254024	287157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251734	178502	73232	98405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401160	296920	104241	94579
Autres immobilisations corporelles	29415	28146	1269	2879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1437		1437	4553
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1187151	750110	437041	504547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8733		8733	9827
En cours de production de biens	5571		5571	8908
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77162		77162	68429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773752	570	773182	852864
Autres créances	23211		23211	21284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	99989		99989	99989
Disponibilités	1198086		1198086	1047578
Charges constatées d’avance	24148		24148	12680
TOTAL (II)	2210652	570	2210082	2121559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3397803	750680	2647124	2626106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7700		7700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451678		1244126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346943		407551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1807091		1660148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273375		359970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284768		294429	
Dettes fiscales et sociales	273288		289753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12555	
Autres dettes	8553		7900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840033		965958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2647124		2626106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632079		691904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497		74	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2059630	21352	2080982	1823156
Production vendue biens				
Production vendue services	2295949		2295949	2434094
Chiffres d’affaires nets	4355579	21352	4376930	4257249
				
Production stockée			-3337	-4855
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33965	16837
Autres produits			163	64
Total des produits d’exploitation (I)			4407721	4274728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1408851	1228796
Variation de stock (marchandises)			-8733	-27418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361240	377944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1093	-3715
Autres achats et charges externes			707820	697397
Impôts, taxes et versements assimilés			31372	39893
Salaires et traitements			1045630	1030629
Charges sociales			270005	276962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98956	97970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			570	10530
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	218
Total des charges d’exploitation (II) 			3916814	3729205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490906	545523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8278	10139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8278	10139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8097	-9948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482810	535575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		32167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		32269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15592	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2381		15592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	952		16677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136819		144701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4411236		4307189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4064292		3899638	
BENEFICE OU PERTE	346943		407551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503405		
Total Immobilisations corporelles		650514		46567
Total Immobilisations financières		4553		
Total Général		1158472		46567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14771	682309
Prêts et immobilisations financières			3116	
Total Immobilisations financières			3116	1437
Total Général			17887	1187151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211274	35268		246542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442650	63689	2771	503568
AMORTISSEMENTS Total Général	653924	98956	2771	750110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1437		1437	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	773752	773752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23211	23211		
Charges constatées d’avance	24148	24148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822548	821111	1437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497	497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272878	64924	173222	34732
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284768	284768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273288	273288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8600	8600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840033	632079	173222	34732
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24