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BILAN CROQ SOLEIL 2016 Siren 434187787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3847		3847	1350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21246	21246		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17903	16361	1542	3036
Autres immobilisations corporelles	66619	48629	17991	20714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		11	11
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109627	86235	23392	25111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3538		3538	4650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3299		3299	12140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10194		10194	9446
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17031		17031	26236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126658	86235	40422	51347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-67360		-48820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-792		-18541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59352		-58560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35036		45169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50912		51293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2465		3200	
Dettes fiscales et sociales	10988		10239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99775		109908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40422		51347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74657		74925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102312		102312	74196
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	102312		102312	74196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2371	1693
Autres produits			97	4
Total des produits d’exploitation (I)			104780	75893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35995	24209
Variation de stock (marchandises)			1112	-230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-215	-69
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19680	22645
Impôts, taxes et versements assimilés			3855	3300
Salaires et traitements			33385	32357
Charges sociales			6023	7748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4217	3461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	46
Total des charges d’exploitation (II) 			104309	93467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471	-17574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1216	933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1216	933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1214	-933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-743	-18507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104782		75893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105573		94434	
BENEFICE OU PERTE	-792		-18541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2371		1693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2358		3697	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3847
Total Immobilisations corporelles		105768		
Total Immobilisations financières		13		
Total Général		105781		3847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13
Total Général				109628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82018	4217		86235
AMORTISSEMENTS Total Général	82018	4217		86235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1607			
T. V. A.	202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1490			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3299	3299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34983	9865	25118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2465	2465		
Personnel et comptes rattachés	6352	6352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3863	3863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	773	773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50912	50912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374	374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99775	74657	25118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9569			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	347		250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3050		4094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16283		18301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19680		22645	
Taxe professionnelle	903		1065	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2952		2235	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3855		3300	
Montant de la TVA. collectée	26188		7555	
Total TVA. déductible sur biens et services	6416		7071	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1