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BILAN CAP 26 2018 Siren 434186136
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 718 718
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 67078 67078 67078
Constructions 650354 580475 69880 100065
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 114811 94322 20489 32019
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1250000 1250000 1250000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60 60
TOTAL (I) 2083022 675515 1407507 1449221
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 331995 171301 160694 168234
Autres créances 30729 30729 78666
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15445 15445 9248
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 378169 171301 206869 256148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2461191 846816 1614375 1705369
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 37024 37024
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3702 3702
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 692217 577731
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44022 114486
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 776966 732944
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 181959 296243
Emprunts et dettes financières divers (4) 520444 584806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16528 12346
Dettes fiscales et sociales 57862 78530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 60617 500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 837410 972425
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1614375 1705369
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 655450 676183
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 236874 236874 270174
Chiffres d’affaires nets 236874 236874 270174
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66851
Autres produits 1 7
Total des produits d’exploitation (I) 236874 337032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47109 41088
Impôts, taxes et versements assimilés 26638 25628
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41715 41983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58870 71076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 123 1
Total des charges d’exploitation (II) 174454 179777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62421 157255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 14242 24971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 724 4515
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14966 29486
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19320 25026
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19320 25026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4354 4460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 58067 161715
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14045 47229
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 251841 366517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 207818 252032
BENEFICE OU PERTE 44022 114486
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 718
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 832243
Total Immobilisations financières 1250060
Total Général 2083022
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 718
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 832243
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1250060
Total Général 2083022
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 718 718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 633082 41715 674797
AMORTISSEMENTS Total Général 633800 41715 675515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 112431 58870 171301
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 112431 58870 171301
TOTAL GENERAL 112431 58870 171301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 58870
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
Clients douteux ou litigieux 288525 288525
Autres créances clients 43470 43470
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28198 28198
T. V. A. 2531 2531
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 362784 362784
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 181959 181959
Emprunts et dettes financières divers 27960 27960
Fournisseurs et comptes rattachés 16528 16528
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 57862 57862
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 492484 492484
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60617 60617
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 837410 655450 181959
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 116484
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel