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BILAN BALLADINS SAINT OUEN 2018 Siren 434100889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7108
Installations techniques, matériel et outillage industriels				74110
Autres immobilisations corporelles				36904
Immobilisations en cours				4194
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	185
TOTAL (I)	185		185	126779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	262		262	742
Clients et comptes rattachés	24907	21179	3729	58344
Autres créances	28136		28136	49208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22258		22258	18678
Charges constatées d’avance				487
TOTAL (II)	75563	21179	54385	132221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75748	21179	54570	259000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2062760		-1880149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280384		-182611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1774754		-2055137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1807730		2126686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-144		2573	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11060		87362	
Dettes fiscales et sociales	7968		89180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2056		8336	
Autres dettes	653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1829323		2314137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54570		259000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21738		184878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			382788	691642
Chiffres d’affaires nets			382788	691642
				
Production stockée				
Production immobilisée			353	36
Subventions d’exploitation			1182	4697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14600
Autres produits			4	18
Total des produits d’exploitation (I)			384327	710992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5755	10870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2390	1111
Autres achats et charges externes			304281	513396
Impôts, taxes et versements assimilés			14918	32887
Salaires et traitements			89095	179249
Charges sociales			28152	41304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12953	25488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21821	39456
Total des charges d’exploitation (II) 			495294	843761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110967	-132769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			252	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252	42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16348	57185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16348	57185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16096	-57143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127063	-189912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1806		14854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1770000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1771806		14854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6720		7553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1357639			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1364359		7553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407447		7301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2156385		725888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876001		908500	
BENEFICE OU PERTE	280384		-182611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8504			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	79552		158697	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4476		
Total Immobilisations corporelles		340415		1248192
Total Immobilisations financières		185		
Total Général		345076		1248192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4476	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4194		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4194	1584412	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185
Total Général		4194	1588889	185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199		199	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218098	12518	230616	
AMORTISSEMENTS Total Général	218297	12518	230815	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5249	15929		21179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5249	15929		21179
TOTAL GENERAL	5249	15929		21179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15929		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185	185		
Clients douteux ou litigieux	5405	5405		
Autres créances clients	19503	19503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2471	2471		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19133	19133		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6362	6362		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53228	53228		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11060	11060		
Personnel et comptes rattachés	3820	3820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4148	4148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2056	2056		
Groupe et associés	1807730		1807730	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653	653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829467	21738	1807730	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		9