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BILAN BALLADINS SAINT OUEN 2017 Siren 434100889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4476	199	4277	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63800	56692	7108	8981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158591	84480	74110	73046
Autres immobilisations corporelles	113831	76926	36904	43836
Immobilisations en cours	4194		4194	9998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	
TOTAL (I)	345076	218297	126779	135861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4762		4762	5873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	742		742	266
Clients et comptes rattachés	63593	5249	58344	43691
Autres créances	49208		49208	39449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18678		18678	29452
Charges constatées d’avance	487		487	42769
TOTAL (II)	137470	5249	132221	161501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482547	223547	259000	297362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1880149		-1574431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182611		-305717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2055137		-1872526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2126686		1991524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2573		2733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87362		69491	
Dettes fiscales et sociales	89180		85398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8336		20742	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2314137		2169889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259000		297362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184878			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	691642		691642	589425
Chiffres d’affaires nets	691642		691642	589425
				
Production stockée				
Production immobilisée			36	
Subventions d’exploitation			4697	1183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14600	
Autres produits			18	28
Total des produits d’exploitation (I)			710992	590636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10870	15326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1111	2052
Autres achats et charges externes			513396	497510
Impôts, taxes et versements assimilés			32887	33524
Salaires et traitements			179249	166663
Charges sociales			41304	43016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25488	23878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39456	48202
Total des charges d’exploitation (II) 			843761	848548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132769	-257912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57185	52036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57185	52036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57143	-52036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189912	-309947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14854		5192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14854		5192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7553		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7553		962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7301		4230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725888		595829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908500		901546	
BENEFICE OU PERTE	-182611		-305717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8504		11339	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	158697		158729	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4476
Total Immobilisations corporelles		328671		17549
Total Immobilisations financières				185
Total Général		328671		22210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5804	340415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				185
Total Général			5804	345076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192809	25289		218098
AMORTISSEMENTS Total Général	192809	25488		218297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19849		14600	5249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19849		14600	5249
TOTAL GENERAL	19849		14600	5249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185			
Clients douteux ou litigieux	5222			
Autres créances clients	58372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12677			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13538			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22301			
Charges constatées d’avance	487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113473	113288	185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16146		16146	
Fournisseurs et comptes rattachés	87362	87362		
Personnel et comptes rattachés	19329	19329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34670	34670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3281	3281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31901	31901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8336	8336		
Groupe et associés	2110540		2110540	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2311564	184878	2126686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9