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BILAN AUTO SERVICE ROYE 2018 Siren 434109278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102396	101674	722	921
Autres immobilisations corporelles	65544	64769	775	2568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8328		8328	8328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	238237	167433	70804	72796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124847		124847	136749
Avances et acomptes versés sur commandes	614		614	
Clients et comptes rattachés	89649	497	89152	89354
Autres créances	69112		69112	44704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197		197	58
Charges constatées d’avance	3358		3358	2887
TOTAL (II)	287778	497	287281	273752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526015	167929	358086	346548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18300		18300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1830		1830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71419		65063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6943		6355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98492		91549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118459		137083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	992		3312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	820			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94033		80076	
Dettes fiscales et sociales	43861		34528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1429			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259594		255000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358086		346548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259594		248813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112265		120496	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590995		590995	595838
Production vendue biens				
Production vendue services	252282		252282	269085
Chiffres d’affaires nets	843277		843277	864923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5518	44304
Autres produits			473	512
Total des produits d’exploitation (I)			854230	909739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435365	432504
Variation de stock (marchandises)			11901	-3393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30513	36482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121981	139250
Impôts, taxes et versements assimilés			10544	10121
Salaires et traitements			190374	227065
Charges sociales			40965	52664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1992	5306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	93
Total des charges d’exploitation (II) 			843803	900093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10426	9646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3490	3583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3490	3583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3483	-3576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6943	6069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854236		910044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847293		903689	
BENEFICE OU PERTE	6943		6355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5518		44304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61970		
Total Immobilisations corporelles		167940		
Total Immobilisations financières		8328		
Total Général		238237		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8328
Total Général				238237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164451	1992		166443
AMORTISSEMENTS Total Général	165441	1992		167433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	497			497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	497			497
TOTAL GENERAL	497			497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	596			
Autres créances clients	89053			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11491			
T. V. A.	1489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8876			
Groupe et associés	42458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4798			
Charges constatées d’avance	3358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162119	162119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112265	112265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6194	6194		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94033	94033		
Personnel et comptes rattachés	11966	11966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10480	10480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14499	14499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6916	6916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992	992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429	1429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258774	258775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9419		25902	
Location, charges locatives et de copropriété	32386		29794	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18399		20094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61777		63460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121981		139250	
Taxe professionnelle	2204		2233	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8340		7888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10544		10121	
Montant de la TVA. collectée	165565		173476	
Total TVA. déductible sur biens et services	111856		117055	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel