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BILAN AUTO SERVICE ROYE 2017 Siren 434109278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102396	101475	921	
Autres immobilisations corporelles	65544	62976	2568	6264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8328		8328	8328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	238237	165441	72796	75571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136749		136749	133355
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89851	497	89354	58092
Autres créances	44704		44704	23182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58		58	158
Charges constatées d’avance	2887		2887	2670
TOTAL (II)	274249	497	273752	217458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512486	165938	346548	293029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18300		18300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1830		1830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65063		42298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6355		22765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91549		85193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137083		77571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3312		9012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80076		79299	
Dettes fiscales et sociales	34528		41954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255000		207836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	346548		293029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248813		191267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120496		50866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595838		595838	423694
Production vendue biens				
Production vendue services	269085		269085	273573
Chiffres d’affaires nets	864923		864923	697267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44304	2143
Autres produits			512	574
Total des produits d’exploitation (I)			909739	699984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432504	325945
Variation de stock (marchandises)			-3393	-37031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36482	34324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139250	138463
Impôts, taxes et versements assimilés			10121	7669
Salaires et traitements			227065	160707
Charges sociales			52664	31111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5306	12361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	76
Total des charges d’exploitation (II) 			900093	674121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9646	25864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3583	3853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3583	3853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3576	-3853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6069	22010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298		493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13		266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13		266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	286		227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910044		700477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903689		677712	
BENEFICE OU PERTE	6355		22765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44304		2143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61970		
Total Immobilisations corporelles		165409		2531
Total Immobilisations financières		8328		
Total Général		235706		2531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8328
Total Général				238237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159145	5306		164451
AMORTISSEMENTS Total Général	160135	5306		165441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients	497			497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	497			497
TOTAL GENERAL	497			497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	596			
Autres créances clients	89255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10575			
T. V. A.	1472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8679			
Groupe et associés	23978			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137442	137442		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120496	120496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16587	10400	6187	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80076	80076		
Personnel et comptes rattachés	12948	12948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4651	4651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10426	10426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6503	6503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3312	3312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254999	248813	6187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25902		31221	
Location, charges locatives et de copropriété	29794		31399	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20094		17338	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63460		58506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139250		138463	
Taxe professionnelle	2233		2017	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7888		5652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10121		7669	
Montant de la TVA. collectée	173476		132706	
Total TVA. déductible sur biens et services	117055		91035	
Effectif moyen du personnel			5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			5