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BILAN AUTO SERVICE ROYE 2016 Siren 434109278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		109
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101401	101401		1112
Autres immobilisations corporelles	64008	57744	6264	17404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8328		8328	8328
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	235706	160135	75571	87932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133355		133355	96324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58589	497	58092	46869
Autres créances	23182		23182	19848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158		158	9392
Charges constatées d’avance	2670		2670	2654
TOTAL (II)	217954	497	217458	175087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453661	160631	293029	263019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	18300		18300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1830		1830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42298		18930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22765		23368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85193		62428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77571		86552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9012		24975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79299		70279	
Dettes fiscales et sociales	41954		18785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207836		200591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293029		263019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191267		173917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50866		50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	423694		423694	456990
Production vendue biens				
Production vendue services	273573		273573	245607
Chiffres d’affaires nets	697267		697267	702598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2143	653
Autres produits			574	13
Total des produits d’exploitation (I)				703264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325945	316879
Variation de stock (marchandises)			-37031	14749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34324	45162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138463	120001
Impôts, taxes et versements assimilés			7669	7677
Salaires et traitements			160707	133194
Charges sociales			31111	21123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12361	15529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	8
Total des charges d’exploitation (II) 				674323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				28941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3853	5289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3853	5289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-5289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22010	23051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	493		637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	493		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266		920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700477		703901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677712		680533	
BENEFICE OU PERTE			23368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2143		653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63320		
Total Immobilisations corporelles		169715		
Total Immobilisations financières		8328		
Total Général		241362		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1350	61970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4306	165409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8328
Total Général			5656	235706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2231	109	1350	990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151199	12252	4306	159145
AMORTISSEMENTS Total Général	153431	12361	5656	160135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		497		497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		497		497
TOTAL GENERAL		497		497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	596			
Autres créances clients	57993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9274			
T. V. A.	2698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5713			
Groupe et associés	5498			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84441	84441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77571	61002	16569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79299	79299		
Personnel et comptes rattachés	9812	9812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12621	12621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14533	14533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4988	4988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9012	9012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207836	191267	16569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59837			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31221		19949	
Location, charges locatives et de copropriété	31399		27655	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17338		13448	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58506		58950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138463		120001	
Taxe professionnelle	2017		2021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5652		5656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7669		7677	
Montant de la TVA. collectée	132706		141397	
Total TVA. déductible sur biens et services	91035		84127	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel