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BILAN AB HOLDING MANAGEMENT 2018 Siren 434178935				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	123789	27110	96679	29465
Immobilisations corporelles	54003	53242	761	1476
Immobilisations financières	2865507	881136	1984371	2540796
Total Actif Immobilisé	3043299	961489	2081811	2571738
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				137
Créances – Clients et comptes rattachés	3600		3600	10000
Créances – Autres	299571		299571	34601
Valeurs mobilières de placement	581502		581502	851849
Disponibilités	63347		63347	301709
Caisse				
Charges constatées d’avance	22965		22965	17181
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	970985		970985	1215478
Total général Actif	4014284			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000000	1000000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			59442	55041
Réserves réglementées				
Autres réserves			2494928	2511319
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-609789	88010
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2944581	3654370
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125	109
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23609	17988
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46013		
Autres dettes			84480	114750
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108214	132846
Total général Passif			3052795	3787216
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			368957	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			60600	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122816		47333	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	54074		4007	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176890		51340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	15653			
Autres charges externes*	117414		163556	
(dont taxe professionnelle)	461			
Impôts, taxes et versements assimilés	24812		15841	
Rémunérations du personnel 	74496		107252	
Charges sociales	43022		81403	
Dotations aux amortissements	6342		5604	
Dotations aux provisions			20000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1887		3	
Total des charges d’exploitation	267973		393658	
Résultat d’exploitation	-91082		-342318	
Produits financiers	423463		295311	
Produits exceptionnels	60600		208294	
Charges financières	881129		50400	
Charges exceptionnelles	121640		22877	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-609789		88010	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24279			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3735			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			72840	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			57097	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			796117	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			606813	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2838252	
Total Immobilisations (Augmentations)			868957	
Total Immobilisations (Diminutions)			663910	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			606813	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			60600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-495813	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-50400	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			881129	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			881129	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			135400	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			50000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			185400	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24279	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3735	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel