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BILAN AB HOLDING MANAGEMENT 2017 Siren 434178935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22815	21483	1332	1332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85230	57097	28133	32747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54002	52526	1476	1097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1155027	50407	1104620	1131065
Créances rattachées à des participations	1513803	85000	1428803	912186
Autres titres immobilisés				
Prêts	3854		3854	3854
Autres immobilisations financières	3518		3518	3518
TOTAL (I)	2838251	266514	2571737	2085802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	136		136	
Clients et comptes rattachés	60000	50000	10000	30615
Autres créances	34601		34601	14201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	851849		851849	1139510
Disponibilités	301709		301709	555061
Charges constatées d’avance	17181		17181	23875
TOTAL (II)	1265477	50000	1215477	1763263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4103729	316514	3787215	3849065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55041		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2511318		1945535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88009		700824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3654369		3666359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79858		126621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17987		21567	
Dettes fiscales et sociales	34890		34377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132845		182705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3787215		3849065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132845		182705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47333		47333	40000
Chiffres d’affaires nets	47333		47333	40000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	4144
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			51339	44151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163556	171480
Impôts, taxes et versements assimilés			15840	23318
Salaires et traitements			107251	119205
Charges sociales			81402	72127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5603	7995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			393658	424130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342318	-379978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65422	1095000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19888	
Reprises sur provisions et transferts de charges			210000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15073
Total des produits financiers (V)			295311	1110082
Dotations financières sur amortissements et provisions			50400	85000
Intérêts et charges assimilées				26344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50400	111344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244911	998737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97407	618758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208294		318500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208294		318639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19775		5260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3101		231312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22876		236573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185417		82065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	554945		1472872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	466935		772048	
BENEFICE OU PERTE	88009		700824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15680			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108046		
Total Immobilisations corporelles		52635		1368
Total Immobilisations financières		2345631		333672
Total Général		2506312		335040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3100	2676203
Total Général			3100	2838252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73966	4615		78581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51537	989		52527
AMORTISSEMENTS Total Général	125503	5604		131107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50407
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000	20000		50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325007	70400	210000	185407
TOTAL GENERAL	325007	70400	210000	185407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières		50400	210000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1513004			
Prêts	3054			
Autres immobilisations financières	3519			
Clients douteux ou litigieux	60000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3105			
T. V. A.	21094			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7502			
Charges constatées d’avance	17181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1632959	51782	1581177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17988	17988		
Personnel et comptes rattachés	1099	1099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11427	11427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14213	14213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8151	8151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79859	79859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	132846	132846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel