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BILAN AB HOLDING MANAGEMENT 2016 Siren 434178935				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22815	21483	1332	1332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85230	52482	32747	9370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52635	51537	1097	9029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1131072	7	1131065	983884
Créances rattachées à des participations	1207186	295000	912186	928022
Autres titres immobilisés				
Prêts	3854		3854	4854
Autres immobilisations financières	3518		3518	3518
TOTAL (I)	2506312	420510	2085802	1940012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60615	30000	30615	26000
Autres créances	14201		14201	14863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1139510		1139510	1238471
Disponibilités	555061		555061	72200
Charges constatées d’avance	23875		23875	14258
TOTAL (II)	1793263	30000	1763263	1365793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4299575	450510	3849065	3305806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1945535		2080804	
Report à nouveau			-38894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700824		-96374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3666359		2965535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138		77	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126621		280538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21567		33858	
Dettes fiscales et sociales	34377		25796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182705		340270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3849065		3305806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40000		40000	31666
Chiffres d’affaires nets	40000		40000	31666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4144	4000
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			44151	35675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171480	136879
Impôts, taxes et versements assimilés			23318	17727
Salaires et traitements			119205	119496
Charges sociales			72127	76408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7995	6583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			424130	357097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379978	-321422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1095008	135812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1184
Reprises sur provisions et transferts de charges				24645
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15073	
Total des produits financiers (V)			1110082	161642
Dotations financières sur amortissements et provisions			85000	
Intérêts et charges assimilées			26344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			998737	161642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618758	-159779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139		394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318500		211000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318639		211394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5260		8078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231312		139911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236573		147989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82065		63405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1472872		408712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772048		505087	
BENEFICE OU PERTE	700824		-96374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10284		1	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80213		28133
Total Immobilisations corporelles		66057		78302
Total Immobilisations financières		2130287		484558
Total Général		2278957		590994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2400	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			301	108046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91724	52635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269213	2345631
Total Général			363638	2506312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2400		2400	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69510	4756	301	73966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57028	3239	8729	51537
AMORTISSEMENTS Total Général	128938	7995	11429	125503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30000		30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210007	115000		325007
TOTAL GENERAL	210007	115000		325007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières		85000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1207187			
Prêts	3854			
Autres immobilisations financières	3519			
Clients douteux ou litigieux	36000			
Autres créances clients	24615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2692			
T. V. A.	2771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7239			
Charges constatées d’avance	23875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1313251	62691	1250560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21568	21568		
Personnel et comptes rattachés	1191	1191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11184	11184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15594	15594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6408	6408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126621	126621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182705	182705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel