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BILAN VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES 2021 Siren 434043618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35815	35815		2199
Fonds commercial	2300000	1973000	327000	436000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	824888	265508	559380	562757
Constructions	4588066	2189288	2398777	2577362
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13712163	11547296	2164867	2589077
Autres immobilisations corporelles	8747081	6670711	2076371	1899974
Immobilisations en cours	124763		124763	71112
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109229		109229	109229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211954		211954	194131
TOTAL (I)	30653958	22681617	7972341	8441840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52158		52158	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28372		28372	32324
Avances et acomptes versés sur commandes	48901		48901	29843
Clients et comptes rattachés	7311551	608525	6703026	7249576
Autres créances	9124451		9124451	5588912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49830		49830	56892
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16615263	608525	16006738	12957547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47269221	23290142	23979079	21399386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6839536		6839536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	683954		361832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	999177		1331156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192033		733943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9714699		9266467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76500		220500	
Provisions pour charges	906765		952069	
TOTAL (III)	983265		1172569	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1408411		660116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63787		63787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8320046		6871865	
Dettes fiscales et sociales	2963362		2918717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91243		155294	
Autres dettes	272227		128533	
Produits constatés d’avance (2)	162039		162039	
TOTAL (IV)	13281115		10960351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23979079		21399386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6737293		6737293	2727759
Production vendue biens				
Production vendue services	35210125		35210125	31969975
Chiffres d’affaires nets	41947418		41947418	34697734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2394	81197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318684	33253
Autres produits			2621	446
Total des produits d’exploitation (I)			42266329	34812629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5022332	1684596
Variation de stock (marchandises)			3952	12442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1304542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52158	
Autres achats et charges externes			25437541	22482516
Impôts, taxes et versements assimilés			287384	461963
Salaires et traitements			4696639	5133076
Charges sociales			1980058	2120918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1645537	1693147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33097	276375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	73172
Autres charges			127249	72734
Total des charges d’exploitation (II) 			40514173	34010939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1752156	801690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12400	13703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12400	13703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9996	10085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9996	10085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2404	3619
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1754559	805309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8225		5668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217308			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225532		5668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5256		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107882		69300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70		1235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113208		77035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112324		-71367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186168			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488683			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42504261		34832001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41312228		34098059	
BENEFICE OU PERTE	1192033		733943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2335815		
Total Immobilisations corporelles		28259499		1335751
Total Immobilisations financières		303360		146513
Total Général		30898673		1482264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2335815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71112	1527178	27996960
Prêts et immobilisations financières			128689	
Total Immobilisations financières			128689	321183
Total Général		71112	1655867	30653958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1897616	111199		2008815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20559218	1534338	1420753	20672803
AMORTISSEMENTS Total Général	22456833	1645537	1420753	22681617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				711892
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262373
Total Provisions pour risques et charges	1172569	28000	217304	983265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	665636	33097	90208	608525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	665636	33097	90208	608525
TOTAL GENERAL	1838205	61097	307512	1591789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211954	211954		
Clients douteux ou litigieux	224425		224425	
Autres créances clients	7087126	6866725	220401	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1485617	1485617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6903590	6903590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735811	735811		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16648624	16203798	444826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1123642	1112336	11306	
Fournisseurs et comptes rattachés	8320046	8320046		
Personnel et comptes rattachés	958704	958704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	587345	587345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1230768	1230768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186544	186544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91243	91243		
Groupe et associés	284769	284769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272894	272894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162039	162039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13217996	13206690	11306	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel