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BILAN VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES 2019 Siren 434043618
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 35815 28998 6816
Fonds commercial 2300000 1755000 545000 654000
Autres immobilisations incorporelles 12150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 814443 258069 556374 559718
Constructions 4409874 1673698 2736176 2635860
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12995184 10608943 2386242 2734439
Autres immobilisations corporelles 9078167 6692436 2385731 2859886
Immobilisations en cours 59824 59824 231090
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 109229 109229 109229
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 253012 253012 145253
TOTAL (I) 30055548 21017144 9038404 9941625
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 44766 44766 63664
Avances et acomptes versés sur commandes 84870 84870
Clients et comptes rattachés 7459452 389261 7070191 6984070
Autres créances 4869964 4869964 2151917
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 187233 187233 5582
Charges constatées d’avance 41500 41500 58554
TOTAL (II) 12687785 389261 12298524 9263786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 42743334 21406405 21336928 19205411
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 6839536 6839536
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 338787 338320
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 893309 884427
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 460892 9349
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8532524 8071632
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 223500 208500
Provisions pour charges 903176 792889
TOTAL (III) 1126676 1001389
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 569147 1104226
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 63787 63787
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7327373 5901501
Dettes fiscales et sociales 3014001 2580652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 165303 366852
Autres dettes 428801 37528
Produits constatés d’avance (2) 109318 77845
TOTAL (IV) 11677729 10132391
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21336928 19205411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4154264 4154264 5139410
Production vendue biens
Production vendue services 32472028 32472028 27140324
Chiffres d’affaires nets 36626292 36626292 32279734
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19361 130540
Autres produits 415 980298
Total des produits d’exploitation (I) 36646068 33390572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2893814 4103947
Variation de stock (marchandises) 18898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9170
Autres achats et charges externes 22742978 20102247
Impôts, taxes et versements assimilés 475280 440822
Salaires et traitements 5622478 5058252
Charges sociales 2201889 2097287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1881157 1796495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 94780 138591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 125287 45963
Autres charges 4284 22286
Total des charges d’exploitation (II) 36060845 33802624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 585223 -412052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15098 5089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15098 5089
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22665 22524
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 22665 22524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7566 -17435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 577656 -429487
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1958 187754
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7848 313978
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9806 501732
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 125320 23125
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 908 282487
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 342
Total des charges exceptionnelles (VIII) 126570 305612
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -116764 196121
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -242716
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36670973 33897393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36210080 33888044
BENEFICE OU PERTE 460892 9349
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2395486
Total Immobilisations corporelles 26818379 1101609
Total Immobilisations financières 254482 236448
Total Général 29468347 1338057
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59671 2335815
Virement postes immobilisations corporelles en cours 59824
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 231090 331405 27357493
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 128689 362241
Total Général 231090 519766 30055548
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1729336 114333 59671 1783998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17797386 1766824 331064 19233146
AMORTISSEMENTS Total Général 19526722 1881157 390735 21017144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 21000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 687655
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 418021
Total Provisions pour risques et charges 1001389 125287 1126676
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 298241 94780 3760 389261
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 298241 94780 3760 389261
TOTAL GENERAL 1299629 220067 3760 1515937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 220067 3760
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 180063 3776 176287
Autres créances clients 7279388 6344695 934693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5127 5127
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7681 7681
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 949302 949302
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2163421 2163421
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1744435 1744435
Charges constatées d’avance 41500 41500
TOTAL ETAT DES CREANCES 12623928 11469504 1154424
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 537243 515727 21516
Fournisseurs et comptes rattachés 7327373 7327373
Personnel et comptes rattachés 796406 796406
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 625127 625127
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1381001 1381001
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 211466 211466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 165303 165303
Groupe et associés 31904 31904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 428801 428801
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 109318 109318
TOTAL – ETAT DES DETTES 11613942 11592426 21516
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel