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BILAN VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTES 2017 Siren 434043618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2300000	1537000	763000	872000
Autres immobilisations incorporelles	87486	78128	9357	8873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	814443	251380	563063	1140323
Constructions	3965943	1166984	2798959	3172768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12027616	9531620	2495996	2309034
Autres immobilisations corporelles	8498790	5462178	3036613	2605427
Immobilisations en cours	885127		885127	945810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	109229		109229	109229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145147		145147	138648
TOTAL (I)	28833780	18027290	10806490	11302113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54494		54494	80863
Avances et acomptes versés sur commandes				3570
Clients et comptes rattachés	7230166	218344	7011822	6404483
Autres créances	3275300		3275300	1502033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129842		129842	321
Charges constatées d’avance	15943		15943	
TOTAL (II)	10705744	218344	10487400	7991271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39539524	18245634	21293890	19293384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6839536		6839536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332568		332568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	775144		982229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115035		-207086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8062283		7947248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252500			
Provisions pour charges	753963		693680	
TOTAL (III)	1006463		693680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2779118		2227860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63787		63787	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6321926		5705444	
Dettes fiscales et sociales	2602345		2475855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335983		67650	
Autres dettes	121987		88763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12225145		10652457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21293890		19293384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6929133		6929133	6884531
Production vendue biens				
Production vendue services	25182512		25182512	25304043
Chiffres d’affaires nets	32111645		32111645	32188574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387145	216268
Autres produits			1031885	947725
Total des produits d’exploitation (I)			33530674	33352566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4970543	4555413
Variation de stock (marchandises)			26369	32134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19091355	19768485
Impôts, taxes et versements assimilés			399248	445651
Salaires et traitements			4856364	4849137
Charges sociales			1972364	1989025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1849961	1880920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109675	83098
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313725	65706
Autres charges			304905	79534
Total des charges d’exploitation (II) 			33894509	33749104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363834	-396537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				662
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4235	3926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4235	3926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29552	27316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29552	27316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25317	-23390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-389151	-420589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99052		180664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	986444		1010147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1085496		1190811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165509		237997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	692051		989042	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	857560		1227039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227936		-36228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-276250		-249731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34620405		34547304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34505371		34754390	
BENEFICE OU PERTE	115035		-207086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2385047		8000
Total Immobilisations corporelles		26637615		2600657
Total Immobilisations financières		247877		139333
Total Général		29270539		2747990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5561	2387486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3046353	26191919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			132834	254376
Total Général			3184748	28833780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1504174	116516	5561	1615128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16464253	1733445	1785535	16412162
AMORTISSEMENTS Total Général	17968426	1849961	1791097	18027290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				252500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				645742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				108221
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	693680	313725	942	1006463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	478661	109675	369992	218344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478661	109675	369992	218344
TOTAL GENERAL	1172341	423400	370934	1224807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		423400	370934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	145147	145147		
Clients douteux ou litigieux	143794			
Autres créances clients	7086372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	744482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59949			
Groupe et associés	1040206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1422492			
Charges constatées d’avance	15943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10666556	10522761	143794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232754	205048	27706	
Fournisseurs et comptes rattachés	6321926	6321926		
Personnel et comptes rattachés	678032	678032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687402	687402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1230057	1230057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6854	6854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	335983	335983		
Groupe et associés	2546364	2546364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121987	121987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12161358	12133652	27706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	156