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BILAN TEREVA 2020 Siren 434004198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5899		5899	5899
Fonds commercial	4173078		4173078	4173077
Autres immobilisations incorporelles	20409647	14075644	6334003	6563177
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3591687	1388030	2203658	2209649
Constructions	25508779	18658175	6850603	7415265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11367743	8361861	3005883	1564920
Autres immobilisations corporelles	30895781	22191549	8704231	7282947
Immobilisations en cours	1715097		1715097	2820441
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	58664221		58664221	60433934
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4792		4792	4792
Autres immobilisations financières	861059		861059	803417
TOTAL (I)	157197782	64675259	92522523	93277518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2446		2446	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77609803	2647385	74962418	66362583
Avances et acomptes versés sur commandes	918331		918331	584618
Clients et comptes rattachés	35314857	1412000	33902857	30122503
Autres créances	47151934		47151934	42569667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67569449		67569449	1617184
Charges constatées d’avance	6232608		6232608	6264824
TOTAL (II)	234799429	4059385	230740044	147521380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391997211	68734644	323262567	240798898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35100000		35100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2380297		2380297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2144708		1816169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18441844		14701792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6086532		6570789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2024169		1860127	
TOTAL (I)	66177549		62429173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1473243		1583143	
Provisions pour charges	659835		741664	
TOTAL (III)	2133078		2324807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74678986		5962314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54130339		59215740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74855399		61950787	
Dettes fiscales et sociales	13575578		15497486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1087635		1716299	
Autres dettes	36254615		31433785	
Produits constatés d’avance (2)	369386		268506	
TOTAL (IV)	254951939		176044918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323262567		240798898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			312397075	311692216
Production vendue biens			10364	16090
Production vendue services			48253196	43885335
Chiffres d’affaires nets			360660635	355593641
				
Production stockée				
Production immobilisée			635947	1066530
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2960061	1977314
Autres produits			178515	337946
Total des produits d’exploitation (I)			364435158	358975431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247917017	241560213
Variation de stock (marchandises)			-9273104	-7486135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			742207	536083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51585337	48153936
Impôts, taxes et versements assimilés			4226278	3876893
Salaires et traitements			39426214	39412010
Charges sociales			12985572	14518533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5057661	4122067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1069999	1317443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120780	11150
Autres charges			777403	329648
Total des charges d’exploitation (II) 			354635363	346351840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9799795	12623591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2831086	2389997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68308	97963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2899395	2487960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1850769	2035756
Différences négatives de change			2001	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1852770	2035756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1046624	452204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10846420	13075795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226657		259121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86362		43395	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1120709		1225670	
Total des produits exceptionnels (VII)	1433728		1528187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2999187		1641646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42075		37744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1184119		1806827	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4225382		3486216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2791653		-1958030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	482851		1302930	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1485383		3244046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368768281		362991578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362681750		356420789	
BENEFICE OU PERTE	6086532		6570789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19793257		4161531
Total Immobilisations corporelles		70059791		10063117
Total Immobilisations financières		61242143		57672
Total Général		151095190		14282320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19706	23935082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4399751	1990529	73732628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1769743	59530072
Total Général		4399751	3779977	157197782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10679839	3415512	19706	14075644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47137834	5148036	1686254	50599615
AMORTISSEMENTS Total Général	57817672	8563547	1705960	64675259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1732617
Total Provisions réglementées	1860127	568895	404852	2024169
Provisions pour litiges				211000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				659835
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1262243
Total Provisions pour risques et charges	2324807	475391	667120	2133078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1974116	673269		2647385
Sur comptes clients	1747792	396730	732522	1412000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3721908	1069999	732522	4059385
TOTAL GENERAL	7906841	2114284	1804494	8216632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1190779	758282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		921308	1046212	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4792	1617	3175	
Autres immobilisations financières	861059	98023	763037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35314857	35314857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47151934	47151934		
Charges constatées d’avance	6232608	6209246	23362	
TOTAL ETAT DES CREANCES	89565251	88775677	789574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74678946	71759599	2919347	
Emprunts et dettes financières divers	54130339	241355	10897	53878088
Fournisseurs et comptes rattachés	74855399	74855399		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13575578	13575578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1087635	1087635		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36254615	36254615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	369386	369386		
TOTAL – ETAT DES DETTES	254951939	198143608	2930244	53878088
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1511826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1191